Apa itu Suku Bunga Berjangka?

Suku bunga berjangka adalah kontrak berjangka berdasarkan pendapatan bunga. Pendapatan Bunga Pendapatan bunga adalah jumlah yang dibayarkan kepada entitas untuk meminjamkan uangnya atau membiarkan entitas lain menggunakan dananya. Dalam skala yang lebih besar, pendapatan bunga adalah jumlah yang diperoleh dari uang investor yang dia tempatkan dalam investasi atau proyek. instrumen keuangan. Kontrak Berjangka Kontrak Berjangka Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset dasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. Ini juga dikenal sebagai derivatif karena kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset yang mendasarinya. Investor dapat membeli hak untuk membeli atau menjual aset dasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. dapat berupa penyelesaian tunai atau dapat melibatkan pengiriman keamanan yang mendasari Keamanan Keamanan adalah instrumen keuangan,biasanya aset keuangan apa pun yang dapat diperdagangkan. Sifat dari apa yang bisa dan tidak bisa disebut sekuritas umumnya tergantung pada yurisdiksi tempat aset diperdagangkan. . Seperti futures lainnya, ini adalah kesepakatan untuk posisi panjang Posisi Panjang dan Pendek Dalam berinvestasi, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa sekuritas akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi: long dan short. Seorang investor bisa membeli aset (long), atau menjualnya (short). untuk menerima bunga yang diperoleh dari jumlah nosional dan posisi pendek Posisi Panjang dan Pendek Dalam investasi, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa sekuritas akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset,seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi: panjang dan pendek. Seorang investor bisa membeli aset (long), atau menjualnya (short). untuk membayar jumlah ini. Karena nilainya didasarkan pada aset yang mendasari, masa depan suku bunga dianggap sebagai derivatif keuangan. Derivatif Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya terkait dengan nilai aset yang mendasari. Mereka adalah instrumen keuangan kompleks yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk lindung nilai dan mendapatkan akses ke aset atau pasar tambahan. . Aset yang mendasari Aset Kelas Kelas aset adalah sekelompok sarana investasi serupa. Kelas atau jenis yang berbeda dari aset investasi - seperti investasi pendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur keuangan yang serupa.Mereka biasanya diperdagangkan di pasar keuangan yang sama dan tunduk pada aturan dan regulasi yang sama. dapat berupa instrumen berbunga apa pun seperti treasury bills Treasury Bills (T-Bills) Treasury Bills (atau singkatnya T-Bills) adalah instrumen keuangan jangka pendek yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS dengan periode jatuh tempo mulai dari beberapa hari hingga 52 minggu (satu tahun). Mereka dianggap sebagai investasi teraman karena didukung oleh kepercayaan penuh dan kredit dari Pemerintah Amerika Serikat. , Treasury bond atau Eurodollars International Bonds International bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara atau perusahaan yang bukan domestik untuk investornya. Pasar obligasi internasional dengan cepat berkembang karena perusahaan terus mencari cara termurah untuk meminjam uang. Dengan menerbitkan utang dalam skala internasional, perusahaan bisa menjangkau lebih banyak investor. .Futures ini dapat digunakan untuk spekulatif Spekulasi Spekulasi adalah pembelian suatu aset atau instrumen keuangan dengan harapan harga aset atau instrumen keuangan tersebut akan meningkat dimasa yang akan datang. atau hedging Hedging Hedging adalah strategi keuangan yang harus dipahami dan digunakan oleh investor karena kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai investasi, ini melindungi keuangan individu agar tidak terkena situasi berisiko yang dapat menyebabkan hilangnya nilai. tujuan.melindungi keuangan individu agar tidak terkena situasi berisiko yang dapat menyebabkan hilangnya nilai. tujuan.melindungi keuangan individu agar tidak terkena situasi berisiko yang dapat menyebabkan hilangnya nilai. tujuan.

grafik suku bunga berjangka

Ringkasan Poin

  • Futures suku bunga adalah kontrak berjangka yang didasarkan pada instrumen keuangan yang mengandung bunga
  • Kontrak tersebut dapat diselesaikan dengan uang tunai atau dapat melibatkan pengiriman jaminan yang mendasarinya
  • Kontrak berjangka ini dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai atau spekulatif

Bagaimana cara kerja suku bunga berjangka?

Suku bunga berjangka seperti yang disebutkan sebelumnya dapat memiliki sekuritas berbunga apapun Sekuritas Sekuritas adalah instrumen keuangan, biasanya aset finansial apa pun yang dapat diperdagangkan. Sifat dari apa yang bisa dan tidak bisa disebut sekuritas umumnya tergantung pada yurisdiksi tempat aset diperdagangkan. sebagai aset yang mendasari Kelas Aset Kelas aset adalah sekelompok sarana investasi serupa. Kelas atau jenis yang berbeda dari aset investasi - seperti investasi pendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur keuangan yang serupa. Mereka biasanya diperdagangkan di pasar keuangan yang sama dan tunduk pada aturan dan regulasi yang sama. . Kontrak Berjangka Kontrak Berjangka Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset dasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan.Ini juga dikenal sebagai derivatif karena kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset yang mendasarinya. Investor dapat membeli hak untuk membeli atau menjual aset dasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. adalah perjanjian hukum untuk memberikan sekuritas berbunga pada saat berakhirnya atau menyelesaikan kontrak secara tunai. Seringkali, kontrak berjangka diselesaikan dengan uang tunai. Suku bunga berjangka diperdagangkan di bursa terpusat dan memiliki beberapa komponen tertentu.Suku bunga berjangka diperdagangkan di bursa terpusat dan memiliki beberapa komponen tertentu.Suku bunga berjangka diperdagangkan di bursa terpusat dan memiliki beberapa komponen tertentu.

  • Aset yang mendasari - sekuritas berbunga yang menjadi tempat bergantung pada nilai suku bunga di masa depan
  • Tanggal kedaluwarsa - tanggal di mana kontrak akan diselesaikan, baik melalui pengiriman fisik atau jika itu diselesaikan secara tunai, ini akan menjadi penyelesaian tunai terakhir
  • Ukuran - jumlah nominal total kontrak
  • Persyaratan margin - Untuk kontrak berjangka yang diselesaikan secara tunai, ini adalah jumlah awal yang diperlukan untuk masuk ke dalam kontrak berjangka, serta margin pemeliharaan Margin pemeliharaan Margin pemeliharaan adalah jumlah total modal yang harus tetap berada dalam akun investasi untuk memegang posisi investasi atau perdagangan dan hindari bahwa margin awal harus tetap di atas

Ada beberapa jenis suku bunga berjangka, tergantung pada instrumen yang mendasarinya. Futures ini juga bisa berjangka pendek atau panjang. Suku bunga berjangka jangka pendek memiliki instrumen yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, sedangkan suku bunga berjangka jangka panjang memiliki instrumen yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Kontrak juga akan menentukan apakah itu diselesaikan dengan uang tunai, atau aset yang mendasari Aset Kelas Kelas aset adalah kelompok sarana investasi serupa. Kelas atau jenis yang berbeda dari aset investasi - seperti investasi pendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur keuangan yang serupa. Mereka biasanya diperdagangkan di pasar keuangan yang sama dan tunduk pada aturan dan regulasi yang sama. dikirim secara fisik saat kedaluwarsa. Untuk kontrak berjangka yang diselesaikan secara tunai, mereka diselesaikan berdasarkan mark-to-market dan perbedaan nilai diselesaikan setiap hari, bukan dikumpulkan pada tanggal kedaluwarsa. Kontrak berjangka yang diserahkan secara fisik tidak akan mensyaratkan pengiriman obligasi tertentu. Sebaliknya, persyaratan khusus dari sekuritas berbunga akan diberikan. Ini memberikan posisi pendek Posisi Panjang dan Pendek Dalam berinvestasi,posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa sekuritas akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi: long dan short. Seorang investor bisa membeli aset (long), atau menjualnya (short). fleksibilitas untuk mengirimkan sekuritas (yang memenuhi persyaratan) yang termurah bagi mereka.

Untuk Apa Suku Bunga Berjangka Digunakan?

Suku bunga berjangka yang paling sering digunakan untuk hedging Hedging Hedging merupakan strategi keuangan yang harus dipahami dan digunakan oleh investor karena kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai investasi, ini melindungi keuangan individu agar tidak terkena situasi berisiko yang dapat menyebabkan hilangnya nilai. tujuan. Untuk kontrak berjangka yang diserahkan secara fisik, hal ini memungkinkan investor untuk mengunci keamanan berbunga. Pada tanggal kedaluwarsa, mereka akan diberikan sekuritas berbunga.

Suku bunga berjangka juga dapat digunakan oleh investor yang memegang posisi panjang Posisi Panjang dan Pendek Dalam berinvestasi, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa sekuritas akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi: long dan short. Seorang investor bisa membeli aset (long), atau menjualnya (short). dalam sebuah ikatan. Para investor ini menghadapi risiko kenaikan suku bunga Suku Bunga Suku bunga mengacu pada jumlah yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk segala bentuk hutang yang diberikan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari pokok pinjaman. . Saat suku bunga naik, nilai obligasi akan turun. Karena kontrak berjangka obligasi menggunakan obligasi sebagai aset dasar, ini juga akan turun nilainya seiring dengan kenaikan suku bunga.Investor yang khawatir dengan kenaikan suku bunga dapat menjual suku bunga berjangka untuk mengatasi kerugian nilai obligasi yang mereka pegang.

Suku bunga berjangka juga dapat digunakan untuk mengukur sentimen pasar tentang suku bunga. Jika investor yakin bahwa suku bunga akan turun maka kontrak berjangka akan memperhitungkan hal ini dan menaikkan harga. Jika Terjadi Spekulasi Spekulasi Spekulasi adalah pembelian suatu aset atau instrumen keuangan dengan harapan harga aset atau instrumen keuangan tersebut akan meningkat di masa mendatang. bahwa suku bunga akan naik maka Anda akan melihat penurunan harga kontrak berjangka ini. Spekulan juga dapat menggunakan suku bunga berjangka untuk menciptakan keuntungan jika mereka yakin tingkat bunga akan naik atau turun lebih dari yang dicerminkan oleh kontrak berjangka.

Memahami Kutipan

Nilai nominal obligasi negara seringkali $ 100.000. Kontrak berjangka suku bunga yang melibatkan obligasi juga sering kali memiliki ukuran kontrak $ 100.000. Memahami bagaimana obligasi ini dikutip penting dalam menentukan harga nilai perdagangan. Ada dua bagian saat mengutip obligasi negara. Yang pertama adalah pegangannya. Sebuah kontrak memperdagangkan pegangan $ 1.000. Pegangan selanjutnya dipecah menjadi kutu. Tanda centang sama dengan 1/32 pegangan. Oleh karena itu, tanda centang sama dengan: $ 1.000 x (1/32) = $ 31,25.

Kutipan obligasi treasury 101'34 atau 101-34 akan sama dengan:

101 x $ 1.000 + 34 x $ 31,50 = $ 102.071

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca artikel Keuangan tentang kontrak berjangka suku bunga. Jika Anda ingin mempelajari tentang konsep terkait, lihat sumber daya Keuangan lainnya:

  • Kontrak Berjangka Kontrak Berjangka Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset dasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. Ini juga dikenal sebagai derivatif karena kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset yang mendasarinya. Investor dapat membeli hak untuk membeli atau menjual aset dasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan.
  • Derivatif Derivatif Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya terkait dengan nilai aset yang mendasarinya. Mereka adalah instrumen keuangan kompleks yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk lindung nilai dan mendapatkan akses ke aset atau pasar tambahan.
  • Indeks Saham Berjangka Indeks Saham Berjangka Indeks saham berjangka, juga disebut sebagai indeks ekuitas berjangka atau hanya indeks berjangka, adalah kontrak berjangka berdasarkan indeks saham. Kontrak berjangka adalah
  • Hedging Hedging Hedging adalah strategi keuangan yang harus dipahami dan digunakan oleh investor karena kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai investasi, ini melindungi keuangan individu agar tidak terkena situasi berisiko yang dapat menyebabkan hilangnya nilai.

Direkomendasikan

Apakah Margin Kontribusi?
Apa itu Eksternalitas Negatif?
Apakah Model Tiga Faktor Fama-Prancis itu?