Average Directional Movement Index (ADX) dikembangkan oleh analis teknis terkenal Welles Wilder sebagai indikator kekuatan tren. Sebagai pedagang komoditas, panduan belajar mandiri Knowledge Finance adalah cara terbaik untuk meningkatkan pengetahuan teknis di bidang keuangan, akuntansi, pemodelan keuangan, penilaian, perdagangan, ekonomi, dan banyak lagi. , Wilder mengembangkan indikator untuk perdagangan komoditas berjangka. Namun, sejak itu telah diterapkan secara luas oleh analis teknis ke hampir semua investasi yang dapat diperdagangkan lainnya, dari saham. Saham. Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham di sebuah perusahaan disebut pemegang saham dan memenuhi syarat untuk mengklaim bagian dari sisa aset dan pendapatan perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian.ke forex ke ETF Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah sarana investasi populer di mana portofolio bisa lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. .
Apa ADX itu?
Indeks pergerakan arah rata-rata dihitung untuk mencerminkan ekspansi, atau kontraksi, kisaran harga sekuritas selama periode waktu tertentu. Pengaturan tradisional untuk indikator ADX adalah 14 periode waktu, tetapi analis biasanya menggunakan ADX dengan pengaturan serendah 7 atau setinggi 30. Pengaturan yang lebih rendah akan membuat indeks arah rata-rata merespons lebih cepat terhadap pergerakan harga tetapi cenderung menghasilkan lebih banyak sinyal palsu. Pengaturan yang lebih tinggi akan meminimalkan sinyal palsu tetapi membuat indeks arah rata-rata menjadi indikator yang lebih tertinggal.
Wilder menghitung indeks arah rata-rata dengan terlebih dahulu menghitung indeks pergerakan arah positif (+ DMI) dan indeks pergerakan arah negatif (-DMI) yang membandingkan harga tinggi dan rendah saat ini dengan harga tinggi dan rendah periode waktu sebelumnya. ADX itu sendiri kemudian dihitung sebagai jumlah dari perbedaan antara + DMI dan -DMI selama periode waktu tertentu.
Semua perhitungan yang diperlukan agak rumit. Untungnya, Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Yang harus Anda lakukan adalah menerapkan indikator indeks arah rata-rata ke grafik, dengan semua penghitungan yang diperlukan telah dilakukan untuk Anda, sesuai dengan kerangka waktu apa pun yang Anda pilih. Sekali lagi, jumlah default periode waktu adalah 14.
ADX pada Bagan
Indeks arah rata-rata, seperti indikator momentum seperti MACD MACD Oscillator - Analisis Teknis MACD Oscillator digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi moving average jangka pendek. MACD Oscillator adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, serta mengukur momentum perubahan harga. atau RSI, biasanya ditampilkan di jendela terpisah di atas atau di bawah jendela grafik utama yang menunjukkan harga. ADX ditampilkan sebagai garis yang mewakili nilai yang berkisar dari nol hingga 100.
Penting untuk diingat bahwa indeks arah rata-rata bukanlah indikator arah tren, tetapi indikator kekuatan tren. Tren naik yang kuat atau tren turun yang kuat keduanya akan menghasilkan nilai indeks arah rata-rata yang tinggi.
Beberapa versi indeks arah rata-rata juga akan menampilkan garis + DMI dan –DMI. Dalam konsepsi asli Wilder tentang ADX, ia membayangkan menggunakan garis + DMI dan –DMI untuk menentukan arah tren dan garis indeks arah rata-rata untuk menentukan kekuatan tren, sehingga, pada dasarnya, menjadikan indeks arah rata-rata sebagai kombinasi indikator tren dan indikator momentum .
Namun, sejak saat itu banyak analis teknis lebih suka melihat garis ADX itu sendiri, karena dua alasan: (1) tiga garis yang bercampur terkadang membingungkan secara visual dan (2) persilangan garis + DMI dan –DMI sering ditemukan menghasilkan sinyal palsu. Singkatnya, sistem perdagangan indeks arah rata-rata yang dirancang Wilder umumnya terbukti lebih dapat diandalkan sebagai indikator kekuatan tren dan kurang dapat diandalkan sebagai indikator arah tren.
Menggunakan Indikator ADX
Indikator indeks arah rata-rata digunakan pertama-tama untuk menentukan apakah pasar Ekuitas Pasar Modal (ECM) Pasar modal ekuitas adalah bagian dari pasar modal, tempat lembaga keuangan dan perusahaan berinteraksi untuk memperdagangkan instrumen keuangan sedang tren, bukan untuk hanya berdagang bolak-balik dalam suatu kisaran, dan kedua untuk menentukan kekuatan tren di pasar yang sedang tren. Terakhir, indeks arah rata-rata juga sering digunakan, seperti indikator momentum lainnya, untuk menunjukkan potensi pembalikan pasar atau perubahan tren.
Ketika nilai garis indeks arah rata-rata di bawah 25, pasar dianggap berkisar daripada tren. Beberapa analis hanya mematok pembacaan indeks arah rata-rata di bawah 20 sebagai indikasi tidak adanya tren, dan pembacaan antara 20 dan 25 mungkin, tetapi tidak secara meyakinkan, yang menunjukkan adanya tren.
Setiap pembacaan indeks arah rata-rata di atas 25 diinterpretasikan sebagai indikasi adanya tren asli. Bacaan antara 25 dan 50 menunjukkan tren kekuatan awal atau sedang. Angka antara 50 dan 100 menunjukkan tren yang semakin kuat. Grafik yang ditunjukkan di bawah ini menunjukkan indeks arah rata-rata yang menunjukkan tren naik yang semakin kuat karena pembacaan indeks arah rata-rata naik dari di bawah 10 menjadi hampir 50.
Arah kekuatan tren - kuatnya naik atau turun - dapat dengan mudah ditentukan hanya dengan melihat kemiringan garis ADX. Garis ADX yang mengarah ke atas menunjukkan tren penguatan, sedangkan garis ADX yang mengarah ke bawah menunjukkan tren yang melemah. Sudut kemiringan yang lebih curam menunjukkan tren yang lebih kuat, sedangkan sudut yang lebih dangkal menunjukkan tren dengan kekuatan yang lebih rendah.
CATATAN: Perubahan arah kemiringan ADX dapat berfungsi sebagai indikator awal dari tren yang berkembang bahkan sebelum pembacaan ADX naik ke atas 25. Mengacu pada grafik yang ditunjukkan di atas, Anda dapat melihat bahwa kemiringan ADX mengarah ke atas jauh sebelum pembacaan ADX naik menjadi 25 dan menunjukkan adanya tren. Tetapi sebelum Anda membeli sekuritas setiap kali kemiringan ADX berubah dari bawah ke atas, perlu diingat bahwa garis ADX mungkin dengan mudah berbalik ke sisi bawah sebelum tren naik asli terbentuk - dengan kata lain, Anda mungkin terjebak sedikit melompati pistol.
Harga dan ADX
Analis dan investor jarang menggunakan indikator indeks arah rata-rata saja. Karena tidak menunjukkan arah tren, ini biasanya digunakan bersama dengan indikator tren, seperti moving averages atau area support dan resistance, yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga.
Misalnya, aplikasi ideal menggunakan indikator tren dalam kombinasi dengan ADX akan menjadi contoh di mana harga sekuritas telah diperdagangkan dalam kisaran, dengan tingkat harga dukungan dan resistensi yang jelas, tetapi kemudian menembus kisaran perdagangan itu dengan berdagang melalui level support atau resistance. Jika breakout harga disertai dengan pembacaan ADX yang meningkat yang menunjukkan adanya suatu tren, maka itu akan menjadi indikasi konfirmasi validitas breakout, dan analis akan memproyeksikan tren yang berlanjut ke arah breakout.
ADX sebagai Indikator Divergensi
ADX juga terkadang digunakan, seperti indikator momentum lainnya, sebagai indikator divergensi yang dapat menandakan perubahan tren yang akan datang atau pembalikan pasar.
Nilai ADX akan naik ke level yang semakin tinggi seiring dengan harga di pasar yang trennya sangat tinggi. Tetapi jika level ADX mulai menurun bahkan saat harga naik lebih tinggi, perbedaan antara pergerakan harga dan ADX ini mungkin menandakan bahwa pasar kehilangan momentum dan oleh karena itu mungkin disebabkan oleh peralihan ke sisi bawah. Dalam situasi seperti itu, analis akan dengan hati-hati memantau pergerakan harga untuk indikasi lebih lanjut dari kemungkinan perubahan tren, penurunan ADX berfungsi sebagai semacam sinyal peringatan dini.
Kesimpulan - Nilai ADX
Indeks arah rata-rata telah ditemukan oleh analis teknis sebagai indikator yang sangat membantu dan telah menjadi salah satu alat analisis teknis yang paling sering digunakan. Ini adalah salah satu indikator kekuatan tren yang paling andal dan telah membantu banyak analis untuk mengidentifikasi pasar yang berkisar dengan benar dan dengan demikian menghindari terpikat untuk membeli penembusan palsu atau membeli ke pasar yang pada dasarnya datar dan tidak ke mana-mana.
Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menambahkan indeks arah rata-rata ke analisis teknis Anda MACD Oscillator - Analisis Teknis MACD Oscillator digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, serta mengukur momentum perubahan harga. gudang senjata.
Baca lebih lanjut tentang indikator terkait:
- Osilator McClellan Osilator McClellan - Analisis Teknis Osilator McClellan adalah jenis osilator momentum. Osilator McClellan dihitung menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, bukan arahnya.
- Indikator MACD MACD Oscillator - Analisis Teknis MACD Oscillator digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, serta mengukur momentum perubahan harga.
- Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis yang berdiri sendiri.
- Indikator TRIN Indikator TRIN - Analisis Teknis Indikator TRIN adalah kependekan dari indeks perdagangan. Indikator TRIN, juga dikenal sebagai indeks ARMS karena dikembangkan oleh Richard Arms, secara fungsional merupakan indikator jenis osilator yang terutama digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold jangka pendek di pasar saham.
