Bagaimana Membaca Grafik Saham

Jika Anda akan secara aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham. Equity Trader Pedagang ekuitas adalah seseorang yang berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan saham perusahaan di pasar ekuitas. Mirip dengan seseorang yang akan berinvestasi di pasar modal hutang, seorang pedagang ekuitas berinvestasi di pasar modal ekuitas dan menukar uang mereka dengan saham perusahaan, bukan obligasi. Karier bank bergaji tinggi, maka Anda perlu tahu cara membaca grafik saham. Bahkan pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham yang akan diinvestasikan masih sering menggunakan analisis teknis Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi aksi harga di masa depan.Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas. pergerakan harga saham untuk menentukan beli, atau masuk, dan jual, atau keluar, poin tertentu.

Grafik saham tersedia secara gratis di situs web seperti Google Finance dan Yahoo Finance, dan pialang saham selalu menyediakan grafik saham untuk klien mereka. Singkatnya, Anda tidak akan kesulitan menemukan grafik saham untuk diperiksa.

Konstruksi Grafik Saham - Garis, Batang, Lilin

Bagan saham dapat bervariasi dalam konstruksinya dari bagan batang hingga bagan kandil. Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi aksi harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas. ke grafik garis ke grafik titik dan angka. Hampir semua grafik saham memberi Anda opsi untuk beralih di antara berbagai jenis grafik, serta kemampuan untuk menampilkan berbagai indikator teknis pada grafik. Anda juga dapat memvariasikan kerangka waktu yang ditunjukkan oleh grafik. Sementara grafik harian mungkin yang paling umum digunakan, intraday, mingguan, bulanan,year-to-date YoY (Year over Year) YoY adalah singkatan dari Year over Year dan merupakan jenis analisis keuangan yang digunakan untuk membandingkan data deret waktu. Berguna untuk mengukur pertumbuhan, mendeteksi tren (YTD), 5-tahun, 10-tahun, dan masa pakai historis lengkap dari sebuah saham juga tersedia.

Ada keuntungan dan kerugian relatif menggunakan gaya konstruksi bagan yang berbeda dan menggunakan kerangka waktu yang berbeda untuk analisis. Gaya dan kerangka waktu apa yang paling cocok untuk Anda sebagai seorang analis atau investor individu adalah sesuatu yang hanya dapat Anda temukan dengan benar-benar melakukan analisis grafik saham. Anda dapat memperoleh indikasi berharga tentang kemungkinan saham. Saham Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham di sebuah perusahaan disebut pemegang saham dan memenuhi syarat untuk mengklaim bagian dari sisa aset dan pendapatan perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian. pergerakan harga dari grafik saham manapun. Anda harus memilih gaya grafik yang memudahkan Anda membaca dan menganalisis grafik, dan berdagang secara menguntungkan.

Melihat Grafik Saham

Di bawah ini adalah grafik harian tahunan Apple Inc. (AAPL), milik stockcharts.com. Bagan ini adalah bagan kandil, dengan lilin putih menunjukkan hari untuk saham dan lilin merah menunjukkan hari turun. Selain itu, grafik ini memiliki beberapa indikator teknis yang ditambahkan: rata-rata pergerakan 50 periode dan rata-rata pergerakan 200 periode, muncul sebagai garis biru dan merah pada grafik; indikator kekuatan relatif (RSI) yang muncul di jendela terpisah di atas jendela grafik utama; indikator divergensi konvergensi rata-rata bergerak MACD Oscillator - Analisis Teknis Osilator MACD digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, serta mengukur momentum perubahan harga.(MACD) yang muncul di jendela terpisah di bawah grafik.

grafik saham

Di sepanjang bagian bawah jendela grafik utama, volume perdagangan harian ditampilkan. Perhatikan lonjakan besar dalam volume yang terjadi pada tanggal 1 Februari, ketika saham mengalami gap lebih tinggi dan memulai tren naik yang kuat yang berlangsung hingga awal Juni. Juga, perhatikan jumlah volume penjualan yang tinggi (ditunjukkan dengan batang volume merah yang menunjukkan hari-hari dengan jumlah volume penjualan yang lebih besar daripada volume pembelian) yang terjadi ketika saham bergerak turun tajam sekitar tanggal 12 Juni.

Pentingnya Volume

Volume muncul di hampir setiap grafik saham yang akan Anda temukan. Itu karena volume perdagangan dianggap sebagai indikator teknis penting oleh hampir setiap investor saham. Pada grafik di atas, selain menunjukkan total level volume perdagangan untuk setiap hari, hari-hari dengan volume pembelian lebih besar ditunjukkan dengan batang biru dan hari-hari dengan volume penjualan lebih besar ditunjukkan dengan batang merah.

Alasan bahwa volume dianggap sebagai indikator teknis yang sangat penting adalah karena alasan yang sederhana. Sebagian besar pembelian dan penjualan pasar saham dilakukan oleh pedagang institusional besar, seperti bank investasi Uraian Tugas Perbankan Investasi Uraian Tugas Perbankan Investasi ini menguraikan keterampilan utama, pendidikan, dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk menjadi seorang analis atau rekanan IB, dan oleh pengelola dana, seperti reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah sarana investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai macam aset yang tersedia kelas. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. manajer. Ketika para investor tersebut melakukan pembelian atau penjualan besar suatu saham, itu menciptakan volume perdagangan yang tinggi,dan jenis pembelian dan penjualan utama oleh investor besar itulah yang biasanya menggerakkan saham lebih tinggi atau lebih rendah.

Oleh karena itu, pedagang individu atau institusi lainnya mengamati angka volume untuk indikasi aktivitas pembelian atau penjualan utama oleh institusi besar. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkirakan tren harga saham di masa mendatang atau untuk mengidentifikasi level support dan resistance harga utama.

Faktanya, banyak investor individu menentukan keputusan pembelian dan penjualan mereka hampir semata-mata berdasarkan mengikuti tindakan yang teridentifikasi dari pedagang institusional besar. Mereka membeli saham ketika volume dan pergerakan harga mengindikasikan bahwa institusi besar sedang membeli, dan menjual atau menghindari membeli saham ketika terdapat indikasi institusi besar menjual.

Strategi seperti itu bekerja paling baik bila diterapkan pada saham-saham besar yang umumnya banyak diperdagangkan. Ini kemungkinan akan kurang efektif bila diterapkan pada saham perusahaan kecil yang belum ada di layar radar investor institusional besar dan yang memiliki volume perdagangan relatif kecil bahkan pada hari-hari ketika saham tersebut diperdagangkan lebih banyak dari biasanya.

Pola Volume Dasar

Ada empat pola volume dasar yang biasanya diperhatikan pedagang sebagai indikator.

Perdagangan volume tinggi pada Hari Naik - Ini adalah bullish Bullish dan Bearish Profesional di bidang keuangan perusahaan secara teratur merujuk ke pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar naik dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. indikasi bahwa harga saham akan terus naik

Volume perdagangan rendah pada Hari Turun - Ini juga merupakan indikasi bullish karena menunjukkan bahwa pada hari-hari ketika harga saham turun sedikit, tidak banyak investor yang terlibat dalam perdagangan. Oleh karena itu, hari-hari turun seperti yang terjadi di pasar bullish secara keseluruhan biasanya diartikan sebagai koreksi atau koreksi sementara daripada sebagai indikator pergerakan harga signifikan di masa depan.

Volume Perdagangan Tinggi pada Hari - hari Turun - Ini dianggap sebagai indikator bearish untuk suatu saham, karena ini menunjukkan bahwa pedagang institusional besar secara agresif menjual saham.

Volume Perdagangan Rendah pada Hari Naik - Ini adalah indikator bearish lainnya, meskipun tidak sekuat perdagangan volume tinggi pada hari-hari turun. Volume rendah cenderung mematok aksi perdagangan pada hari-hari yang kurang signifikan dan biasanya merupakan bukti dari hanya retracement kontra-tren jangka pendek ke atas dalam tren bearish jangka panjang secara keseluruhan.

Menggunakan Indikator Teknis

Dalam menganalisis grafik saham untuk investasi pasar saham, investor menggunakan berbagai indikator teknis untuk membantu mereka mengetahui kemungkinan pergerakan harga secara lebih tepat, untuk mengidentifikasi tren, dan untuk mengantisipasi pembalikan pasar dari tren bullish ke tren bearish dan sebaliknya.

Salah satu indikator teknis yang paling umum digunakan adalah rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak yang paling sering diterapkan pada grafik saham harian adalah rata-rata pergerakan 20 hari, 50 hari, dan 200 hari. Secara umum, selama periode rata-rata bergerak yang lebih pendek berada di atas rata-rata pergerakan periode yang lebih lama, saham dianggap berada dalam tren naik secara keseluruhan. Sebaliknya, jika rata-rata pergerakan jangka pendek berada di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang, maka itu menunjukkan tren turun secara keseluruhan.

Pentingnya Rata-rata Pergerakan 200 Hari

Rata-rata pergerakan 200 hari dianggap oleh sebagian besar analis sebagai indikator penting pada grafik saham. Pedagang yang bullish pada suatu saham ingin melihat harga saham tetap di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Pedagang bearish yang menjual short saham ingin melihat harga saham tetap di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Jika harga saham melintasi dari bawah rata-rata pergerakan 200 hari ke atasnya, ini biasanya diartikan sebagai pembalikan pasar naik. Persilangan harga sisi bawah dari atas rata-rata pergerakan 200 hari diinterpretasikan sebagai indikasi bearish untuk saham.

Interaksi antara MA 50 hari dan 200 hari juga dianggap sebagai indikator kuat untuk pergerakan harga di masa depan. Ketika rata-rata pergerakan 50-hari melintasi dari bawah ke atas rata-rata pergerakan 200-hari, peristiwa ini disebut oleh para analis teknis sebagai "salib emas". Salib emas pada dasarnya merupakan indikasi bahwa saham tersebut adalah "emas", ditetapkan untuk harga yang jauh lebih tinggi.

Di sisi lain, jika rata-rata pergerakan 50-hari melintasi dari atas ke di bawah rata-rata pergerakan 200-hari, ini disebut oleh para analis sebagai “persilangan kematian”. Anda mungkin dapat mengetahui sendiri bahwa "salib kematian" tidak dianggap sebagai pertanda baik untuk pergerakan harga saham di masa depan.

Indikator Tren dan Momentum

Hampir ada daftar indikator teknis yang tidak ada habisnya untuk dipilih pedagang dalam menganalisis grafik. Bereksperimenlah dengan berbagai indikator untuk menemukan indikator yang paling sesuai untuk gaya perdagangan tertentu Anda, dan sebagaimana diterapkan pada saham tertentu yang Anda perdagangkan. Anda mungkin akan menemukan bahwa beberapa indikator bekerja sangat baik untuk Anda dalam memperkirakan pergerakan harga untuk beberapa saham tetapi tidak untuk yang lain.

Analis teknis sering menggunakan indikator dari berbagai jenis dalam hubungannya dengan satu sama lain. Indikator teknis diklasifikasikan menjadi dua tipe dasar: indikator tren, seperti rata-rata bergerak, dan indikator momentum, seperti MACD atau indeks arah rata-rata (ADX). Indikator ADX - Analisis Teknis ADX adalah singkatan dari indeks pergerakan arah rata-rata. Indikator ADX merupakan indikator kekuatan tren yang biasa digunakan dalam perdagangan berjangka. Namun, sejak itu telah banyak diterapkan oleh analis teknis ke hampir semua investasi yang dapat diperdagangkan lainnya, dari saham hingga valas hingga ETF. . Indikator tren digunakan untuk mengidentifikasi keseluruhan arah harga saham, naik atau turun, sedangkan indikator momentum mengukur kekuatan pergerakan harga.

Menganalisis Tren

Saat meninjau bagan saham, selain menentukan tren saham secara keseluruhan, naik atau turun, ada baiknya juga untuk melihat aspek-aspek tren seperti berikut ini:

  • Sudah berapa lama tren terjadi? Saham tidak bertahan dalam tren naik atau tren turun tanpa batas. Akhirnya selalu ada perubahan trend. Jika sebuah tren berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa ada pergerakan koreksi korektif yang signifikan ke arah yang berlawanan, Anda ingin lebih waspada terhadap tanda-tanda pembalikan pasar yang akan datang.
  • Bagaimana kecenderungan perdagangan saham? Beberapa saham bergerak dalam tren yang relatif lambat dan terdefinisi dengan baik. Saham lain cenderung mengalami lebih banyak volatilitas secara teratur, dengan harga bergerak naik atau turun tajam bahkan di tengah tren umum jangka panjang. Jika Anda memperdagangkan saham yang biasanya menunjukkan volatilitas tinggi, maka Anda tahu untuk tidak terlalu mementingkan tindakan perdagangan dalam satu hari.
  • Apakah ada tanda-tanda kemungkinan pembalikan tren? Analisis yang cermat terhadap pergerakan harga saham sering kali menunjukkan tanda-tanda potensi pembalikan tren. Indikator momentum sering kali menunjukkan tren kehabisan tenaga sebelum harga suatu saham benar-benar mencapai puncaknya, memberi para pedagang peringatan kesempatan untuk keluar dari saham dengan harga yang bagus sebelum berbalik ke sisi bawah. Berbagai candlestick atau pola grafik lainnya juga sering digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan pasar utama.

Mengidentifikasi Level Dukungan dan Resistensi

Grafik saham dapat sangat membantu dalam mengidentifikasi level support dan resistance untuk saham. Level support adalah level harga di mana Anda biasanya melihat pembelian baru datang untuk mendukung harga saham dan mengubahnya kembali ke atas. Sebaliknya, level resistensi mewakili harga di mana saham telah menunjukkan kecenderungan gagal dalam upaya untuk bergerak lebih tinggi, kembali ke sisi bawah.

Mengidentifikasi level support dan resistance dapat sangat membantu dalam memperdagangkan saham yang cenderung diperdagangkan dalam kisaran perdagangan yang mapan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa pedagang saham Equity Trader Seorang pedagang ekuitas adalah seseorang yang berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan saham perusahaan di pasar ekuitas. Mirip dengan seseorang yang akan berinvestasi di pasar modal hutang, seorang pedagang ekuitas berinvestasi di pasar modal ekuitas dan menukar uang mereka dengan saham perusahaan, bukan obligasi. Karier bank bergaji tinggi, setelah mengidentifikasi saham semacam itu, akan berusaha membeli saham pada level support dan menjualnya pada level resistance berulang kali, menghasilkan lebih banyak uang saat saham melintasi wilayah yang sama beberapa kali.

Untuk saham yang memiliki level support dan resistance yang teridentifikasi dengan baik, terobosan harga di luar level tersebut dapat menjadi indikator penting dari pergerakan harga di masa depan. Misalnya, jika suatu saham sebelumnya gagal menembus di atas $ 50 per saham, tetapi akhirnya berhasil, ini mungkin merupakan tanda bahwa saham akan bergerak dari sana ke tingkat harga yang jauh lebih tinggi.

Grafik General Electric (GE) di bawah ini menunjukkan bahwa saham diperdagangkan dalam kisaran yang ketat antara $ 29 dan $ 30 per saham selama beberapa bulan, tetapi begitu harga saham menembus di bawah level dukungan $ 29, itu terus turun secara substansial lebih rendah.

cara membaca grafik saham

Kesimpulan - Menggunakan Analisis Grafik Saham

Analisis grafik saham tidak sempurna, bahkan tidak di tangan analis teknis paling ahli. Jika ya, setiap investor saham akan menjadi multi-jutawan. Namun, belajar membaca grafik saham pasti akan membantu mengubah peluang menjadi investor pasar saham yang sukses menguntungkan Anda.

Analisis grafik saham adalah suatu keterampilan, dan seperti keterampilan lainnya, seseorang hanya menjadi ahli dalam hal itu melalui latihan. Kabar baiknya adalah bahwa hampir setiap orang yang mau bekerja dengan tekun dalam menganalisis grafik saham dapat menjadi, jika bukan ahli langsung, setidaknya cukup ahli dalam hal itu - cukup baik untuk meningkatkan profitabilitas mereka secara keseluruhan dalam perdagangan pasar saham. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik Anda sebagai investor untuk memulai, atau melanjutkan, pendidikan Anda dalam analisis grafik saham.

Lebih lanjut tentang Trading

Finance menawarkan Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA®. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari bagi mereka yang ingin meningkatkan karir mereka ke level berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya berikut akan membantu:

  • Osilator McClellan Osilator McClellan - Analisis Teknis Osilator McClellan adalah jenis osilator momentum. Osilator McClellan dihitung menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, bukan arahnya.
  • Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis yang berdiri sendiri.
  • Trading Forex Trading Forex - Cara Berdagang di Pasar Forex Trading Forex memungkinkan pengguna memanfaatkan apresiasi dan depresiasi mata uang yang berbeda. Perdagangan valas melibatkan pembelian dan penjualan pasangan mata uang berdasarkan nilai relatif masing-masing mata uang terhadap mata uang lain yang membentuk pasangan tersebut.
  • Berinvestasi untuk Dummies Finance Finance's Finance Articles dirancang sebagai panduan belajar mandiri untuk mempelajari konsep keuangan penting secara online dengan kecepatan Anda sendiri. Jelajahi ratusan artikel!

Direkomendasikan

Apa itu Harta Karun yang Berjalan?
Apa tunjangan itu?
Apa itu Net Charge-Off (NCO)?