Templat Pernyataan Rekonsiliasi Bank

Templat laporan rekonsiliasi bank ini menunjukkan kepada Anda bagaimana menghitung saldo kas yang disesuaikan menggunakan laporan bank dan catatan akuntansi perusahaan.

Seperti inilah tampilan template laporan rekonsiliasi bank:

Screenshot Template Pernyataan Rekonsiliasi Bank

Unduh Template Gratis

Masukkan nama dan email Anda di formulir di bawah ini dan unduh template gratisnya sekarang!

Pernyataan rekonsiliasi bank adalah dokumen yang sesuai dengan saldo kas di neraca perusahaan. Neraca Neraca adalah salah satu dari tiga laporan keuangan fundamental. Pernyataan ini adalah kunci untuk pemodelan keuangan dan akuntansi. Neraca menampilkan total aset perusahaan, dan bagaimana aset ini dibiayai, baik melalui hutang atau ekuitas. Aset = Kewajiban + Ekuitas dengan jumlah yang sesuai pada laporan banknya. Rekonsiliasi dua akun membantu menentukan apakah perubahan akuntansi diperlukan. Rekonsiliasi bank diselesaikan secara berkala untuk memastikan bahwa catatan kas perusahaan benar. Mereka juga membantu mendeteksi penipuan Skandal Akuntansi Teratas Dua dekade terakhir melihat beberapa skandal akuntansi terburuk dalam sejarah. Miliaran dolar hilang akibat bencana keuangan ini.Dalam hal ini dan manipulasi uang tunai apa pun.

Prosedur Rekonsiliasi Bank

  1. Pada laporan bank, bandingkan daftar cek dan simpanan yang diterbitkan perusahaan dengan cek yang ditunjukkan pada laporan untuk mengidentifikasi cek dan simpanan yang tidak jelas dalam perjalanan.
  2. Dengan menggunakan saldo kas yang ditunjukkan pada laporan bank, tambahkan kembali setoran apa pun dalam perjalanan.
  3. Kurangi cek terutang.
  4. Ini akan memberikan saldo kas bank yang disesuaikan.
  5. Selanjutnya, gunakan saldo kas akhir perusahaan, tambahkan bunga yang diperoleh dan catatan jumlah piutang.
  6. Kurangi biaya layanan bank, denda, dan cek NSF. Ini akan sampai pada saldo kas perusahaan yang disesuaikan.
  7. Setelah rekonsiliasi, saldo bank yang disesuaikan harus sesuai dengan saldo kas akhir yang disesuaikan perusahaan.

Lebih Banyak Template Gratis

Untuk sumber daya lainnya, lihat perpustakaan templat bisnis kami untuk mengunduh banyak pemodelan Excel gratis, presentasi PowerPoint, dan templat dokumen Word.

  • Template Pemodelan Excel Template Excel & Model Keuangan Download gratis template model keuangan - Perpustakaan spreadsheet keuangan mencakup template model keuangan 3 laporan, model DCF, jadwal hutang, jadwal depresiasi, pengeluaran modal, bunga, anggaran, pengeluaran, perkiraan, bagan, grafik, jadwal , penilaian, analisis perusahaan yang sebanding, lebih banyak templat Excel
  • Template Presentasi PowerPoint
  • Template Template Dokumen Transaksi Template bisnis gratis untuk digunakan dalam kehidupan pribadi atau profesional Anda. Templat termasuk Excel, Word, dan PowerPoint. Ini dapat digunakan untuk transaksi, hukum, pemodelan keuangan, analisis keuangan, perencanaan bisnis, dan analisis bisnis.

Direkomendasikan

Apa itu Curriculum Vitae?
Apa itu Outsourcing?
Apa itu Catatan Laporan Keuangan?