Apa itu Volume Bersih?

Volume bersih digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara volume uptick keamanan dan volume downtick. Volume uptick adalah volume saham perusahaan yang diperdagangkan saat harga saham naik. Demikian pula volume downtick adalah volume saham yang diperdagangkan pada saat harga saham sedang turun.

Volume BersihGbr. 1: Volume Perdagangan untuk Apple Inc.

Selisih atau jumlah volume bersih membantu investor menentukan apakah sentimen pasar bullish atau bearish. Profesional bullish dan bearish di keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar naik dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. . Jika ada volume bersih positif, maka sentimen pasar positif atau bullish, karena lebih banyak saham yang dibeli daripada dijual. Volume bersih negatif diterjemahkan menjadi sentimen pasar negatif atau bearish, karena lebih banyak saham yang dijual relatif terhadap yang dibeli.

Volume bersih biasanya diplot pada grafik harga terhadap periode waktu (bulan atau hari) dengan volume bersih direpresentasikan sebagai batang vertikal. Ini adalah alat yang berguna yang digunakan oleh analis teknis. Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi aksi harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas. untuk membuat keputusan tentang peluang perdagangan saham potensial. Grafik volume bersih tipikal ditunjukkan di atas pada Gambar 1 (batang hijau dan merah menunjukkan volume bersih positif dan negatif, masing-masing).

Ringkasan

  • Volume bersih digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara volume uptick keamanan dan volume downtick.
  • Ini biasanya diplot pada grafik harga terhadap periode waktu (bulan atau hari) dengan volume bersih direpresentasikan sebagai batang vertikal.
  • Tingkat resistensi adalah tingkat harga suatu saham di mana investor cenderung menjual sahamnya. Tingkat dukungan adalah tingkat harga di mana investor ingin membeli saham.
  • Harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) adalah patokan perdagangan yang membantu menentukan harga rata-rata sekuritas berdasarkan volume yang diperdagangkan dan harga.

Volume Bersih dan Analisis Teknis

Volume adalah jumlah sekuritas yang diperdagangkan di pasar keuangan. Ini adalah indikator yang sangat umum digunakan, dan data volume dilacak dan disimpan oleh hampir semua bursa utama dan penyedia data keuangan. Seperti yang ditunjukkan grafik di atas, volume diplot sebagai batang merah dan hijau dan disertai dengan garis rata-rata bergerak atau garis tren harga.

Volume digunakan untuk mencerminkan momentum harga saham. Peristiwa baru adalah contoh umum yang dapat menyebabkan volume perdagangan naik atau turun. Peristiwa berita positif dapat dianggap sebagai ukuran kekuatan, dan diharapkan akan ada volume pembelian yang tinggi di level support dan volume penjualan yang tinggi di level resistance.

1. Tingkat resistensi

Tingkat resistensi adalah tingkat harga suatu saham di mana investor cenderung menjual sahamnya. Jika harga saham naik di atas level resistance, investor rata-rata akan lebih memilih untuk menutup posisinya dan merealisasikan keuntungan, daripada menunggu harga naik lagi, karena ada risiko harga bisa turun dan keuntungan terhapus. di luar.

Ini dapat dianggap sebagai batas atas harga di mana investor akan menunggu untuk menutup posisinya. Level resistance dipandu oleh sentimen pasar. Indikator Pasar Indikator pasar adalah alat kuantitatif yang digunakan oleh pedagang untuk menginterpretasikan data keuangan guna meramalkan pergerakan pasar saham. dan perilaku perdagangan investor. Ini digunakan oleh analis teknis untuk menentukan kapan harus membeli atau menjual saham.

2. Tingkat dukungan

Tingkat dukungan adalah tingkat harga di mana investor ingin membeli saham. Ini pada dasarnya adalah lantai di mana investor percaya bahwa harga tidak akan turun lebih jauh. Mirip dengan level resistance, level support digunakan untuk mengukur sentimen pasar dan digunakan oleh analis teknis untuk memandu perilaku perdagangan.

Meskipun harga saham biasanya berfluktuasi antara level support dan resistance - dan volume perdagangan menunjukkan hal itu - ada kemungkinan bahwa level ini ditembus, dan level support dan resistance baru terbentuk seiring waktu.

3. Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)

Dalam perdagangan, harga adalah metrik yang sangat penting, tetapi volume juga sama pentingnya saat membuat keputusan yang tepat tentang membeli / menjual saham. Harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) adalah patokan perdagangan yang membantu menentukan harga rata-rata sekuritas berdasarkan volume dan harga perdagangan.

VWAP dihitung dengan menemukan jumlah total dolar untuk setiap transaksi dan membagi jumlah tersebut dengan jumlah total saham yang diperdagangkan pada hari itu. Rumus untuk VWAP diberikan di bawah ini:

Volume Bersih = - Rumus VWAP

VWAP adalah alat tren perdagangan penting yang menggunakan volume untuk menentukan apakah akan membeli atau menjual saham. Jika harga saham lebih tinggi dari VWAP, investor lebih memilih mengambil posisi buy. Jika harga saham lebih rendah dari VWAP, posisi pendek mungkin lebih disukai. Namun, VWAP tidak boleh digunakan sebagai indikator prediksi yang akurat, karena menggunakan harga historis dan dapat menyesatkan jika harga saham bergerak cepat sepanjang hari.

Bacaan Terkait

Finance adalah penyedia resmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akreditasi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas , pemodelan perjanjian, pembayaran kembali pinjaman, dan lainnya. program sertifikasi, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:

  • Analisis Teknis Lanjutan Analisis Teknis Lanjutan Analisis teknis lanjutan biasanya melibatkan penggunaan beberapa indikator teknis atau indikator yang agak canggih (yaitu, kompleks). "Canggih"
  • Moving Average Moving Average Rata-rata bergerak adalah indikator teknis yang analis pasar dan investor dapat digunakan untuk menentukan arah tren. Ini meringkas poin data
  • Kekuatan Harga Relatif (RPS) Kekuatan Harga Relatif (RPS) Kekuatan harga relatif (RPS), juga dikenal sebagai kekuatan relatif, adalah rasio antara tren harga suatu harga saham dibandingkan dengan tren harga saham.
  • Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis yang berdiri sendiri.

Direkomendasikan

Apa itu Harta Karun yang Berjalan?
Apa tunjangan itu?
Apa itu Net Charge-Off (NCO)?