Panduan Rahasia Perdagangan Komoditas

Pedagang komoditas yang berhasil mengetahui rahasia perdagangan komoditas dan membedakan antara perdagangan berbagai jenis pasar keuangan. Perdagangan komoditas berbeda dengan perdagangan saham. Saham Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham di sebuah perusahaan disebut pemegang saham dan memenuhi syarat untuk mengklaim bagian dari sisa aset dan pendapatan perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian. . Ini permainan yang berbeda, tetapi permainan yang layak dipelajari bagi investor. Setiap instrumen investasi Aset Keuangan Aset keuangan mengacu pada aset yang timbul dari perjanjian kontraktual atas arus kas masa depan atau dari memiliki instrumen ekuitas dari entitas lain. Sebuah kunci unik dalam hal cara terbaik menghasilkan keuntungan dari memperdagangkannya.

Rahasia Perdagangan Komoditas

Keuntungan Perdagangan Komoditas

Tidak seperti perdagangan saham atau investasi dalam reksa dana atau ETF Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Fund (ETF) adalah sarana investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. , perdagangan komoditas menawarkan leverage yang luar biasa. Dalam perdagangan komoditas berjangka, biasanya Anda hanya perlu menyetor sekitar 10% dari total nilai kontrak. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan persentase keuntungan yang jauh lebih tinggi dengan modal perdagangan Anda. Misalnya, Anda dapat memegang satu kontrak berjangka Indeks S&P 500 dengan setoran margin lebih dari $ 20.000, sementara itu akan membutuhkan beberapa ratus ribu dolar untuk membeli masing-masing saham aktual yang ada dalam indeks.Kenaikan 20% dalam Indeks akan memberi Anda keuntungan lebih dari 100% dari membeli kontrak berjangka - Anda akan menyadari jumlah keuntungan absolut yang kira-kira sama dengan membeli semua saham dalam indeks, tetapi Anda hanya perlu memasang investasi yang jauh lebih kecil untuk mendapatkan keuntungan itu.

Perdagangan berjangka komoditas juga dapat menawarkan komisi dan biaya perdagangan yang lebih rendah, meskipun dengan semua pialang saham diskon yang ada sekarang, itu tidak menjadi masalah seperti 20 tahun yang lalu.

Perdagangan komoditas memiliki keunggulan dibandingkan investasi tidak likuid seperti real estat karena uang di akun Anda yang tidak digunakan untuk margin posisi pasar yang Anda pegang tersedia untuk Anda kapan saja.

Satu keuntungan yang benar-benar utama - keuntungan ganda, sebenarnya - yang dimiliki perdagangan komoditas adalah ia menawarkan diversifikasi dalam kesederhanaan. Ada komoditas berjangka yang tersedia untuk diinvestasikan yang mencakup hampir semua sektor ekonomi - berjangka pertanian, berjangka energi, logam mulia, valuta asing, dan indeks saham. Namun, tidak seperti pasar saham di mana terdapat ribuan saham untuk dipilih - seringkali ratusan dalam industri tertentu - hanya ada beberapa lusin kontrak berjangka komoditas yang perlu dipertimbangkan. Jadi, misalnya, jika harga kapas naik, Anda bisa mendapat untung besar dengan berinvestasi dalam kontrak berjangka kapas; sedangkan jika Anda memperdagangkan saham, ada ratusan perusahaan yang dapat dipilih yang kekayaannya mungkin dipengaruhi oleh harga kapas tetapi itu juga akan dipengaruhi oleh faktor pasar lainnya.Anda mungkin akhirnya membeli saham di perusahaan yang harga sahamnya turun, karena faktor pasar lain, meskipun ada perubahan yang menguntungkan bagi perusahaan dalam hal harga kapas.

Terakhir, dalam perdagangan komoditas, menjual untung sependek membeli jangka panjang sama mudahnya. Tidak ada batasan short selling seperti yang ada di pasar saham. Memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dari penurunan harga maupun dari kenaikan harga adalah keuntungan utama bagi seorang investor.

Rahasia Perdagangan Komoditas - Temukan Pasar Anda

Berikut adalah salah satu rahasia perdagangan komoditas yang tidak banyak diketahui: Pedagang komoditas yang secara konsisten sukses hampir selalu berspesialisasi dalam perdagangan baik pasar tunggal, seperti kapas, atau segmen pasar kecil, seperti logam mulia atau kontrak berjangka biji-bijian.

Belum ada yang menawarkan alasan yang sepenuhnya memuaskan untuk fakta ini, tetapi tetap merupakan fakta bahwa sangat sedikit pedagang yang tampaknya mampu memperdagangkan semua pasar komoditas dengan sama baiknya. Ada seorang pedagang yang cukup terkenal di tahun 1980-an yang memiliki catatan perdagangan yang hampir sempurna di pasar kapas. Menyalin perdagangan kapasnya saat itu akan menjadi hal yang paling dekat dengan hanya mencetak tumpukan uang untuk Anda sendiri. Tahun demi tahun, dia menyebut pasar tertinggi dan terendah dan perubahan tren hampir seolah-olah dia melakukan perjalanan ke masa depan dan sudah melihat semuanya terungkap.

Namun, pedagang kapas yang luar biasa brilian ini memiliki satu kelemahan fatal: Dia juga suka berdagang di pasar perak. Sial baginya, dia sangat buruk dalam memperdagangkan perak seperti dia sangat pandai dalam perdagangan kapas. Kelemahannya diperparah oleh fakta bahwa meskipun dia biasanya memperdagangkan tren jangka panjang di pasar kapas, dia hari ini memperdagangkan pasar perak, yang memberinya peluang baru untuk kehilangan uang setiap hari perdagangan dalam seminggu.

Bagaimana semua ini terjadi untuknya? Nah, dalam satu tahun ketika dia menghasilkan lebih dari satu juta dolar dari perdagangan kapas berjangka, dia akhirnya mengalami kerugian bersih dalam perdagangan untuk tahun itu. Itu benar - perdagangan peraknya yang sangat buruk telah menyapu bersih setiap keuntungan besar dari perdagangan kapas.

(Untungnya, cerita ini memiliki akhir yang bahagia. Setelah dua atau tiga tahun kehilangan uang dengan keras kepala saat berdagang di pasar perak, pria itu akhirnya menerima kenyataan bahwa "Saya tidak bisa berdagang perak," dan dengan sangat bijak berhenti melakukannya. Dia terus menumpuk keuntungan dari perdagangan kapas selama beberapa tahun berikutnya, dan akhirnya pensiun dari perdagangan dengan pernyataan yang sangat singkat bahwa, "Saya telah menghasilkan cukup uang dan saya sudah cukup bersenang-senang.")

Jadi kami berkata: Temukan pasar Anda. Mungkin perlu beberapa waktu - dan beberapa kerugian perdagangan - untuk melakukan ini, tetapi tidak terlalu sulit untuk menentukan, selama periode waktu yang wajar, apa yang Anda tampaknya memiliki bakat untuk berdagang - dan apa yang tidak Anda miliki. memiliki bakat untuk berdagang. Tinjauan sederhana tentang perdagangan Anda selama, katakanlah, periode enam bulan seharusnya cukup jelas menunjukkan kepada Anda pasar apa yang sering Anda lakukan dengan baik dan pasar mana yang tidak Anda sukai. Saat Anda berdagang, Anda mungkin juga akan mengembangkan perasaan tentang pasar mana yang paling Anda percayai dalam berdagang. Percayalah pada insting Anda pada skor itu. Jika perdagangan berjangka minyak yang menguntungkan mudah bagi Anda, maka tetap berpegang pada itu, dan jangan mencoba mempersulit hidup Anda dengan mencoba menguasai perdagangan beberapa pasar yang jelas sulit bagi Anda.Mengapa membuat kehidupan perdagangan Anda lebih sulit dari yang seharusnya? Anda mungkin akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dengan secara bertahap mengambil pasar terkait seperti gas alam atau minyak pemanas.

Pedagang institusional besar seperti bank telah mempelajari kebenaran dasar tentang perdagangan dengan baik. Di meja perdagangan di bank, Anda jarang, jika pernah, menemukan orang yang sama yang ditugaskan untuk berdagang di pasar emas dan pasar kedelai. Pengaturan umumnya adalah perdagangan komoditas sangat terspesialisasi, biasanya dengan satu pedagang atau satu tim yang ditugaskan untuk berdagang hanya satu segmen pasar berjangka, seperti berjangka energi atau logam mulia berjangka.

Rahasia Perdagangan Komoditas - Harga Cenderung Tren

Hasil bagi penawaran dan permintaan untuk bahan baku dasar biasanya tidak terlalu terpengaruh oleh volatilitas yang sedang berlangsung dibandingkan dengan kasus saham. Tentu saja, ada beberapa hari perdagangan yang sangat fluktuatif, seperti yang terjadi di akhir tren naik atau turun utama ketika ada pembalikan pasar jangka panjang atau mengikuti laporan hasil panen yang keluar secara tidak terduga baik atau buruk. Tetapi secara umum, cenderung ada periode waktu yang berkelanjutan ketika permintaan tinggi atau persediaan pendek mengendalikan pasar, mendorong harga lebih tinggi, atau ketika kelebihan pasokan atau kurangnya permintaan mendorong harga lebih rendah.

Untuk memastikan hal ini, orang tidak perlu melihat lebih jauh dari harga minyak beberapa tahun terakhir. Setelah mengalami pasar bullish multi-tahun yang mendorong harga minyak lebih dari $ 100 per barel, sejak 2014 dan seterusnya, harga minyak memasuki tren turun berkelanjutan yang membawa harga kembali di bawah $ 40 per barel.

Tindakan serupa terjadi di pasar bullish yang berlarut-larut yang mendorong harga biji-bijian ke rekor tertinggi dalam dekade pertama abad ini, diikuti oleh penurunan harga secara umum yang secara umum telah berlangsung sejak 2009. Sekali lagi, sementara ada pergerakan tajam dan volatil pada komoditas. harga, komoditas biasanya mengalami tren bull atau bear keseluruhan yang berlangsung beberapa tahun. Jadi salah satu rahasia perdagangan komoditas hanyalah pepatah perdagangan lama, "Tren adalah teman Anda".

Oleh karena itu, strategi perdagangan mengikuti tren - terutama yang diterapkan pada kerangka waktu jangka panjang seperti grafik harian, mingguan, atau bulanan - cenderung bekerja dengan baik dalam perdagangan komoditas. Untuk mendemonstrasikan kebijaksanaan berdagang dengan tren, seorang analis teknis terkenal merancang strategi perdagangan yang sangat sederhana dan kemudian menyesuaikannya dengan mencocokkannya dengan tren jangka panjang menurut grafik harian. Strategi perdagangan dasar yang dia buat adalah sebagai berikut: Beli level tinggi baru 10 hari dan jual harga terendah 10 hari yang baru. Tidak ada yang lebih sederhana dari itu.

Strategi dasar bekerja dengan cukup baik. Itu bukan penghasil uang besar, tapi setidaknya menguntungkan secara keseluruhan. Namun, ketika disesuaikan dengan tren keseluruhan seperti yang ditunjukkan oleh grafik harian, strategi ini bekerja lebih baik. Penyesuaian yang dilakukan hanya mengambil sinyal perdagangan yang searah dengan tren jangka panjang secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika grafik harian menunjukkan tren bullish secara keseluruhan, maka dia hanya akan mengikuti sinyal perdagangan untuk "membeli tertinggi baru 10 hari," sambil mengabaikan sinyal perdagangan untuk "menjual terendah 10 hari baru". Sebaliknya, dalam pasar bearish secara keseluruhan, dia hanya akan menerima sinyal jual yang dihasilkan dengan melihat level terendah 10 hari yang baru, sambil mengabaikan sinyal beli.

Kedua strategi perdagangan - strategi dasar dan versinya disesuaikan untuk hanya melakukan perdagangan dalam arah yang sama dengan tren yang ada - diterapkan, menggunakan akun perdagangan terpisah, selama periode waktu satu tahun yang sama. Penyesuaian strategi perdagangan menghasilkan peningkatan profitabilitas yang mengesankan. Versi strategi yang disesuaikan, yang hanya berdagang dengan tren yang ada, menghasilkan sekitar 180% lebih banyak keuntungan daripada strategi dasar yang mengambil sinyal beli dan jual terlepas dari tren jangka panjang yang ada.

Ada alasan bagus lainnya untuk menggunakan strategi perdagangan tren yang solid dan berjangka panjang saat berinvestasi pada komoditas. Meskipun komoditas cenderung menikmati tren jangka panjang, dalam basis perdagangan harian, komoditas cenderung sebaliknya - sangat tidak stabil. Komoditas perdagangan berjangka harian - karena leverage yang tersedia yang membuat fluktuasi harga kecil menjadi signifikan sejauh potensi keuntungan atau kerugian pada hari tertentu - memang menawarkan peluang keuntungan yang luar biasa. Namun, ini sangat berisiko. Setiap pedagang komoditas yang telah bermain untuk beberapa waktu dapat menceritakan kepada Anda cerita tentang hari-hari ketika harga komoditas tertentu telah berubah dari limit-up (kenaikan harga harian maksimum yang diizinkan oleh bursa) menjadi limit-down (harga harian maksimum penurunan diperbolehkan), dan kemudian kembali ke limit-up lagi, terkadang hanya dalam periode tiga atau empat jam.Peluang untuk berhasil menavigasi jalan Anda melalui harga berjalan seperti itu sangat kecil dan tidak ada.

Rahasia Perdagangan Komoditas - Manfaatkan Sifat Pasar

Rahasia perdagangan komoditas lainnya adalah memperhatikan faktor yang unik untuk komoditas dibandingkan dengan sarana investasi lainnya dan yang cenderung secara signifikan mendorong harga - musim. Hampir semua pasar komoditas utama cenderung mengikuti pola harga musiman yang sudah mapan. Contoh sederhananya adalah kontrak berjangka minyak pemanas dan gas alam. Kedua komoditas ini, dari tahun ke tahun, cenderung naik ke bulan-bulan musim dingin saat permintaan tertinggi dan menurun ke musim panas saat permintaan turun.

Tentu saja, mungkin ada kondisi ekonomi khusus yang mengganggu pola umum ini dari waktu ke waktu, tetapi selama periode 10 tahun, seseorang dapat mengharapkan tren harga umum musim seperti itu untuk berjalan setidaknya tujuh atau delapan tahun dari sepuluh tahun.

Ada pola musiman tertentu yang dapat diperhatikan dan dimanfaatkan oleh pedagang dalam perdagangan komoditas. Bertahun-tahun yang lalu, pedagang berjangka terkenal, Jake Bernstein, menyusun sebuah buku tentang tren musiman yang merinci lusinan pola musiman yang terjadi sepanjang tahun di berbagai pasar komoditas, bersama dengan catatan historis berapa persentase waktu pasar tetap setia pada masing-masing. pola musiman. Baru-baru ini, perangkat lunak perdagangan musiman yang pada dasarnya menggabungkan data semacam itu telah dibuat dan tersedia untuk digunakan pedagang.

Perdagangan pola musiman bukanlah kemenangan yang dijamin - tidak ada dalam perdagangan yang pernah ada - tetapi pasti menawarkan kepada pedagang keunggulan ekstra. Pola musiman dapat digunakan sebagai indikator konfirmasi dari tren yang ada, atau sebagai indikator berlawanan yang dapat membuat trader waspada dengan bijak untuk perubahan tren yang akan datang.

Jika tidak ada yang lain, kesadaran yang tepat tentang kecenderungan musiman di berbagai pasar komoditas setidaknya dapat membantu Anda menghindari kerugian besar. Misalnya, hanya pedagang paling berani yang pernah memegang posisi jual besar di berjangka jus jeruk menuju musim dingin, ketika hanya satu pembekuan semalam dapat mengirim harga berjangka jus jeruk tiba-tiba melonjak. Tindakan yang lebih aman adalah dengan mengambil posisi beli dalam jumlah kecil, di mana Anda bisa mendapatkan untung yang besar jika terjadi pembekuan yang mendorong harga secara dramatis lebih tinggi, tetapi itu tidak akan menyebabkan kerugian besar pada sisi negatifnya bahkan jika tidak ada cuaca buruk. kondisi terwujud.

Kesimpulan rahasia perdagangan komoditas

Mempelajari rahasia perdagangan komoditas menawarkan keuntungan yang signifikan bagi investor, seperti leverage dalam jumlah tinggi dan peluang untuk naik tren bull atau bear yang berkelanjutan. Namun, perdagangan komoditas bukanlah organisasi amal yang hanya membagikan koper penuh uang kepada siapa saja yang menginginkannya. Seperti halnya dengan arena investasi lainnya, dibutuhkan disiplin dan latihan untuk menjadi pedagang komoditas yang sangat terampil dan sukses. Salah satu tantangan utama adalah mempelajari cara memanfaatkan leverage yang ditawarkan tanpa mengekspos diri Anda pada risiko yang terlalu tinggi dan potensi kerugian yang menghancurkan. Karena, sejujurnya, itulah kisah sedih dari banyak orang yang mencoba permainan perdagangan komoditas - mereka kalah.

Tapi itu tidak perlu menjadi masalah. Jika Anda memasuki bisnis perdagangan komoditas dengan kehati-hatian yang tepat - menyadari bahwa Anda perlu mempelajari cara berhasil menavigasi arena perdagangan yang benar-benar berbeda dari pada saham, valas, atau investasi lainnya - maka tidak ada alasan Anda tidak dapat menuai hasilnya. dari investasi yang sangat menguntungkan, semua diperoleh dengan menggunakan jumlah minimum modal perdagangan. Ingatlah rahasia perdagangan komoditas yang diungkapkan di sini saat Anda berdagang, dan siapa yang tahu? - Anda dapat mempelajari beberapa rahasia komoditas Anda sendiri.

Artikel perdagangan terkait

  • Cara berdagang di pasar valas. Perdagangan Valas - Cara Berdagang di Pasar Valas Perdagangan valas memungkinkan pengguna memanfaatkan apresiasi dan depresiasi mata uang yang berbeda. Perdagangan valas melibatkan pembelian dan penjualan pasangan mata uang berdasarkan nilai relatif masing-masing mata uang terhadap mata uang lain yang membentuk pasangan tersebut.
  • Keterampilan penting dari pedagang ahli Enam Keterampilan Penting dari Pedagang Ahli Hampir semua orang bisa menjadi pedagang, tetapi untuk menjadi salah satu pedagang ahli membutuhkan lebih dari modal investasi dan setelan tiga potong. Perlu diingat: ada lautan individu yang ingin bergabung dengan barisan trader ahli dan membawa pulang uang yang sesuai dengan gelar tersebut.
  • Eksekusi pesanan Waktu Perintah Perdagangan - Perdagangan Waktu pesanan perdagangan mengacu pada umur simpan pesanan perdagangan tertentu. Jenis waktu pesanan perdagangan yang paling umum adalah pesanan pasar, pesanan GTC, dan pesanan pengisian atau penghentian.
  • Semua artikel perdagangan, panduan belajar mandiri Knowledge Finance adalah cara terbaik untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang keuangan, akuntansi, pemodelan keuangan, penilaian, perdagangan, ekonomi, dan banyak lagi.

Direkomendasikan

Apa itu Harta Karun yang Berjalan?
Apa tunjangan itu?
Apa itu Net Charge-Off (NCO)?