Money Flow Index (MFI) adalah indikator pergerakan yang menganalisis waktu dan harga untuk mengukur tekanan perdagangan - beli atau jual. Ini juga disebut Indeks Kekuatan Relatif berbobot volume (RSI), karena mencakup volume, tidak seperti RSI, yang hanya memasukkan harga.
Arus uang positif ditunjukkan oleh kenaikan harga tipikal, menandakan tekanan beli, sedangkan penurunan harga tipikal menunjukkan aliran uang negatif, sehingga menandakan tekanan jual. Profesional Bullish dan Bearish di keuangan perusahaan secara teratur merujuk ke pasar sebagai berbasis bullish dan bearish tentang pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar naik dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. . Arus uang positif dan negatif ini diakumulasikan untuk menciptakan rasio arus uang atau rasio uang.
Rasio uang digunakan untuk mengetahui LKM yang berosilasi antara 0 dan 100. Karena LKM menggabungkan volume, rasio ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi harga ekstrim dan pembalikan dengan sinyal yang beragam.
Ringkasan
- Money Flow Index (MFI) adalah indikator yang mengukur tekanan jual dan beli dengan menganalisis data harga dan volume.
- Indikator LKM berayun antara 0 dan 100.
- Kondisi overbought terjadi ketika LKM naik ke atas 80. LKM di bawah 20 mengindikasikan kondisi oversold.
Formula untuk Money Flow Index (MFI)
Money Flow Index (MFI) dapat dihitung menggunakan langkah-langkah berikut:
1. Hitung harga tipikal untuk suatu periode.
Harga Khas = (Rendah + Tinggi + Tutup) / 3
Jika harga tipikal untuk hari ini lebih tinggi dari kemarin, ini mengimplikasikan aliran uang yang positif. Jika harga tipikal lebih rendah, ini berarti aliran uang negatif. Agregat uang positif selama periode tertentu memberikan aliran uang positif, dan agregat uang negatif selama periode tertentu menghasilkan aliran uang negatif.
2. Hitung aliran uang mentah.
Arus Uang Mentah = Volume x Harga Umum
3. Hitung rasio uang.
Rasio Uang = Arus Uang Positif 14-periode / Arus Uang Negatif 14-periode
4. Hitung Indeks Arus Uang (LKM).
Indeks Arus Uang (MFI) = 100 - [100 / (1 + Rasio Uang)]
Sinyal Money Flow Index (MFI)
LKM menghasilkan tiga sinyal utama - kondisi overbought / oversold, ayunan kegagalan, dan divergensi.
1. Kondisi Overbought / Oversold
Sekuritas akan dianggap overbought jika LKM menunjukkan kenaikan harga yang cepat ke level tinggi. Demikian pula, sekuritas dianggap oversold jika LKM menunjukkan penurunan harga yang cepat ke tingkat yang sangat rendah. Level oversold dan overbought sangat membantu dalam mengidentifikasi harga ekstrim.
Umumnya kondisi overbought terjadi jika LKM berada di atas 80, dan di bawah 20 LKM menandakan kondisi oversold. Harga mungkin terus naik sementara tren naik kuat, dan LKM bisa naik melebihi 80.
Di sisi lain, LKM bisa turun di bawah 20 saat harga terus turun dengan adanya tren penurunan yang kuat. Jika LKM naik di atas 90, itu dianggap benar-benar kondisi jenuh beli, dan LKM di bawah 10 dianggap benar-benar kondisi jenuh jual.
Namun, LKM di atas 90 dan kurang dari 10 jarang terjadi dan menunjukkan bahwa pergerakan harga tidak berkelanjutan. Banyak perdagangan sekuritas di pasar bursa New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) adalah bursa sekuritas terbesar di dunia, menampung 82% dari S&P 500, serta 70 perusahaan terbesar di dunia . Ini adalah perusahaan publik yang menyediakan platform untuk membeli dan menjual tanpa mencapai harga ekstrim level 90/10.
2. Divergensi
Sinyal divergence terjadi jika indikasi dari price action dan LKM berlawanan. Perbedaan indikasi dapat dianggap sebagai pembalikan yang akan datang. Secara khusus, ada dua jenis divergensi:
Divergensi Bullish Money Flow Index (MFI)
Ini terjadi ketika harga berubah ke titik terendah baru, sedangkan LKM menunjukkan harga terendah yang lebih tinggi yang menunjukkan peningkatan arus uang. Artinya tekanan jual menurun, dan pembeli akan mengambil alih pasar. Ini menghadirkan peluang untuk membeli sekuritas dengan harga rendah.
Divergensi Bearish Money Flow Index (MFI)
Ini terjadi ketika harga bergeser ke ketinggian baru sementara LKM menunjukkan harga tertinggi yang lebih rendah. Ini menandakan penurunan tekanan beli dan waktu bagi penjual untuk mengambil alih pasar. Ini adalah kesempatan bagi penjual untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan vs Uang. Memahami perbedaan antara keuntungan vs uang tunai sangat penting dalam industri keuangan. Keuntungan didefinisikan sebagai pendapatan dikurangi semua biaya a.
3. Ayunan kegagalan
Seperti divergensi, ayunan kegagalan juga dapat mengakibatkan pembalikan harga. Namun, ayunan kegagalan tidak bergantung pada harga dan sepenuhnya bergantung pada LKM. Ada empat langkah dalam ayunan kegagalan di kedua jenis ayunan kegagalan - naik dan turun.
Ayunan kegagalan Bullish Money Flow Index (MFI)
Langkah 1: LKM turun di bawah 20 (oversold)
Langkah 2: LKM pulih dan naik di atas 20
Langkah 3: LKM menurun tetapi tetap di atas 20
Langkah 4: LKM melesat di atas ketinggian sebelumnya
Ayunan kegagalan Bearish Money Flow Index (MFI)
Langkah 1: LKM meningkat di atas 80 (overbought)
Langkah 2: LKM turun di bawah 80
Langkah 3: LKM sedikit meningkat tetapi tetap di bawah 80
Langkah 4: LKM turun di bawah titik terendah sebelumnya
Bacaan Terkait
Finance adalah penyedia resmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akreditasi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas , pemodelan perjanjian, pembayaran kembali pinjaman, dan lainnya. program sertifikasi, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan di bawah ini akan berguna:
- Volume Weighted Adjusted Price (VWAP) Volume Weighted Adjusted Price (VWAP) Volume Weighted Adjusted Price (VWAP) adalah, seperti namanya, adalah harga rata-rata dari suatu saham yang ditimbang dengan total volume perdagangan. VWAP digunakan untuk
- Average Selling Price (ASP) Average Selling Price (ASP) Harga jual rata-rata (ASP) adalah istilah yang mengacu pada harga barang atau jasa yang dijual. Seperti namanya, ini adalah harga rata-rata
- Bullish dan Bearish Bullish dan Bearish Professionals di bidang keuangan perusahaan secara teratur menyebut pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar naik dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar.
- Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) adalah salah satu osilator momentum yang paling populer dan banyak digunakan. Ini pada awalnya dikembangkan oleh insinyur mesin terkenal yang menjadi analis teknis, J. Welles Wilder. RSI mengukur kecepatan dan laju perubahan harga
