Template anggaran kas adalah anggaran yang didasarkan pada arus masuk dan arus keluar kas yang sebenarnya, yang bertentangan dengan prinsip akuntansi seperti pengakuan pendapatan Prinsip Pengakuan Pendapatan Prinsip pengakuan pendapatan menentukan proses dan waktu dimana pendapatan dicatat dan diakui sebagai item. dalam laporan keuangan perusahaan. Secara teoritis, ada beberapa titik waktu di mana pendapatan dapat diakui oleh perusahaan. , pencocokan, dan akrual, yang dapat menghasilkan angka yang sangat berbeda. Anggaran kas penting untuk perencanaan pribadi dan bisnis Apa itu Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk meramalkan kinerja keuangan perusahaan. Tinjauan tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana & mengapa membangun model. ,karena ini menunjukkan berapa banyak dana yang dibutuhkan atau berapa banyak kas surplus yang diproduksi selama periode waktu tertentu.
Contoh Template Anggaran Tunai
Di bawah ini adalah contoh template anggaran kas bulanan umum di Excel yang dapat Anda unduh dan gunakan untuk keperluan Anda sendiri.
Template tersebut mencakup beberapa bagian:
- Uang masuk dari penjualan barang / jasa
- Menguangkan biaya
- Uang masuk / keluar untuk investasi
- Uang masuk / keluar dari pembiayaan
- Total perubahan uang tunai di setiap periode
Cara Menggunakan Template Anggaran Tunai
Agar template berfungsi untuk Anda, Anda harus melakukan beberapa perubahan. Hal pertama adalah menambahkan nama perusahaan Anda dan mengubah tanggal atau periode waktu yang sesuai.
Selanjutnya, ubah nama semua sumber arus masuk / keluar uang tunai di bagian operasi dan tambahkan atau hapus baris seperlunya. Pastikan jumlah totalnya benar setelah melakukan perubahan.
Setelah itu, tambahkan arus kas investasi dan keuangan yang sesuai. Pendekatan yang umum adalah meninggalkan pembiayaan sampai akhir dan memutuskan apakah diperlukan jika kelebihan uang tunai dapat dikembalikan kepada investor.
Terakhir, lihat angka bersih di baris terakhir yang disebut "kenaikan / penurunan total kas" dan analisis anggaran kas Anda. Anda dapat memutuskan pengeluaran harus dinaikkan atau diturunkan dan perubahan lain diperlukan untuk mengoptimalkan anggaran untuk perusahaan Anda.
Catatan: Templat anggaran kas hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh diandalkan tanpa nasihat profesional.
Pro dan Kontra Anggaran Tunai
Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam menyiapkan anggaran secara tunai. Berikut adalah beberapa pro dan kontra utama:
- Memberikan waktu yang tepat kapan uang masuk dan keluar dari perusahaan
- Memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan bersih bisnis
- Menantang untuk mendapatkan detail tentang kapan uang tunai akan diterima untuk pendapatan dan kapan setiap tagihan akan dibayarkan
- Tidak terkait persis dengan laporan laba rugi
Di dunia yang sempurna, seorang analis keuangan Deskripsi Pekerjaan Analis Keuangan Deskripsi pekerjaan analis keuangan di bawah ini memberikan contoh tipikal dari semua keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk dipekerjakan sebagai pekerjaan analis di bank, institusi, atau perusahaan. Melakukan peramalan keuangan, pelaporan, dan pelacakan metrik operasional, menganalisis data keuangan, membuat model keuangan akan menyiapkan anggaran operasi, anggaran modal, dan mengikat semuanya bersama-sama dalam model keuangan tiga laporan yang terhubung sepenuhnya Bagaimana 3 Laporan Keuangan Ditautkan Bagaimana Apakah 3 laporan keuangan tersebut saling terkait? Kami menjelaskan bagaimana menghubungkan 3 laporan keuangan bersama untuk pemodelan keuangan dan penilaian di Excel. Hubungan laba bersih & laba ditahan, PP&E, depresiasi dan amortisasi, belanja modal, modal kerja,aktivitas pembiayaan, dan saldo kas.
Unduh Template Gratis
Masukkan nama dan email Anda di formulir di bawah ini dan unduh template gratisnya sekarang!
Sumber daya tambahan
Keuangan memiliki misi untuk membantu siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penganggaran, pemodelan keuangan, dan penilaian, lihat sumber daya di bawah ini:
- Template Anggaran Operasi
- Bagaimana Menghubungkan 3 Laporan Bagaimana 3 Laporan Keuangan Ditautkan Bagaimana 3 laporan keuangan dihubungkan bersama? Kami menjelaskan bagaimana menghubungkan 3 laporan keuangan bersama untuk pemodelan keuangan dan penilaian di Excel. Hubungan laba bersih & laba ditahan, PP&E, depresiasi dan amortisasi, belanja modal, modal kerja, aktivitas pendanaan, dan saldo kas
- Panduan Pemodelan DCF Panduan Gratis Pelatihan Model DCF Model DCF adalah jenis model keuangan khusus yang digunakan untuk menilai bisnis. Model ini hanyalah ramalan arus kas bebas tidak bertingkat perusahaan
- Program Sertifikasi Pemodelan Keuangan
