Apa itu Analisis Keuangan?

Analisis keuangan melibatkan penggunaan data keuangan Data Keuangan Di mana menemukan data untuk analis keuangan - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR dan lebih banyak sumber data keuangan untuk analis keuangan online untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat rekomendasi tentang bagaimana hal itu dapat meningkatkan di masa depan . Financial Analysts FMVA® Certification Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari terutama melaksanakan pekerjaan mereka di Excel, menggunakan spreadsheet untuk menganalisis data historis dan membuat proyeksi tentang bagaimana menurut mereka kinerja perusahaan di masa depan . Panduan ini akan mencakup jenis analisis keuangan paling umum yang dilakukan oleh para profesional. Pelajari lebih lanjut di Kursus Dasar-dasar Analisis Keuangan Keuangan.

Jenis Analisis Keuangan

Jenis Analisis Keuangan

Jenis analisis keuangan yang paling umum adalah:

  1. Vertikal
  2. Horisontal
  3. Pengaruh
  4. Pertumbuhan
  5. Profitabilitas
  6. Likuiditas
  7. Efisiensi
  8. Arus kas
  9. Tarif Pengembalian
  10. Penilaian
  11. Skenario & Sensitivitas
  12. Perbedaan

Analisis Vertikal

Jenis analisis keuangan ini melibatkan melihat berbagai komponen laporan laba rugi. Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi adalah salah satu laporan keuangan inti perusahaan yang menunjukkan untung dan rugi selama periode waktu tertentu. Keuntungan atau kerugian ditentukan dengan mengambil semua pendapatan dan mengurangkan semua biaya dari aktivitas operasi dan non-operasi. Pernyataan ini adalah salah satu dari tiga pernyataan yang digunakan baik dalam keuangan perusahaan (termasuk pemodelan keuangan) dan akuntansi. dan membaginya dengan pendapatan untuk menyatakannya sebagai persentase. Agar latihan ini menjadi paling efektif, hasilnya harus dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk melihat seberapa baik kinerja perusahaan tersebut.

Proses ini kadang-kadang juga disebut laporan laba rugi berukuran umum, karena memungkinkan seorang analis untuk membandingkan perusahaan dengan ukuran yang berbeda dengan mengevaluasi margin mereka, bukan dolar mereka.

Analisis Horizontal

Analisis horizontal melibatkan pengambilan beberapa tahun data keuangan dan membandingkannya satu sama lain untuk menentukan tingkat pertumbuhan. Ini akan membantu seorang analis menentukan apakah sebuah perusahaan tumbuh atau menurun, dan mengidentifikasi tren penting.

Saat membangun model keuangan Apa itu Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk meramalkan kinerja keuangan perusahaan. Tinjauan tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana & mengapa membangun model. , biasanya akan ada setidaknya tiga tahun informasi keuangan historis dan lima tahun informasi prakiraan. Ini menyediakan data 8+ tahun untuk melakukan analisis tren yang berarti, yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama.

Analisis Horisontal dalam Keuangan

Gambar: Kursus Analisis Keuangan Keuangan.

Analisis Leverage

Rasio leverage adalah salah satu metode paling umum yang digunakan analis untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Metrik keuangan tunggal, seperti total hutang, mungkin tidak begitu berwawasan, jadi sangat membantu untuk membandingkannya dengan total ekuitas perusahaan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang struktur modal. Hasilnya adalah rasio hutang / ekuitas Debt to Equity Ratio Debt to Equity Ratio adalah rasio leverage yang menghitung nilai total hutang dan kewajiban keuangan terhadap total ekuitas pemegang saham. .

Contoh umum rasio meliputi:

  • Debt / Equity Debt to Equity Ratio Debt to Equity Ratio adalah rasio leverage yang menghitung nilai total hutang dan kewajiban keuangan terhadap total ekuitas pemegang saham.
  • Debt / EBITDA Debt / EBITDA Ratio Hutang bersih terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) rasio mengukur leverage keuangan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Pada dasarnya, rasio hutang bersih terhadap EBITDA (hutang / EBITDA) memberikan indikasi berapa lama perusahaan perlu beroperasi pada tingkat saat ini untuk melunasi semua utangnya.
  • EBIT / bunga (interest coverage Interest Coverage Ratio Interest Coverage Ratio (ICR) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utangnya yang terhutang.)
  • Analisis Dupont Analisis DuPont Pada 1920-an, manajemen di DuPont Corporation mengembangkan model yang disebut Analisis DuPont untuk penilaian rinci profitabilitas perusahaan - kombinasi rasio, sering disebut sebagai piramida rasio, termasuk analisis leverage dan likuiditas.

Leverage Keuangan

Tingkat pertumbuhan

Menganalisis tingkat pertumbuhan historis dan memproyeksikan masa depan adalah bagian besar dari pekerjaan analis keuangan. Contoh umum dari menganalisis pertumbuhan meliputi:

  • Year-over-year (YoY YoY (Year over Year) YoY adalah singkatan dari Year over Year dan merupakan jenis analisis keuangan yang digunakan untuk membandingkan data deret waktu. Berguna untuk mengukur pertumbuhan, mendeteksi tren)
  • Analisis Regresi Analisis Regresi Analisis regresi adalah sekumpulan metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dan untuk memodelkan hubungan masa depan di antara mereka.
  • Analisis bottom-up (dimulai dengan pendorong pendapatan individu dalam bisnis)
  • Analisis top-down (dimulai dengan ukuran pasar dan pangsa pasar)
  • Metode Peramalan Lainnya Metode Peramalan Metode Peramalan Teratas. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan empat jenis metode peramalan pendapatan yang digunakan analis keuangan untuk memprediksi pendapatan di masa depan.

Metode Peramalan

Gambar: Kursus Penganggaran dan Peramalan Keuangan.

Analisis Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu jenis laporan laba rugi. Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi merupakan salah satu laporan keuangan inti perusahaan yang menunjukkan laba rugi selama suatu periode waktu. Keuntungan atau kerugian ditentukan dengan mengambil semua pendapatan dan mengurangkan semua biaya dari aktivitas operasi dan non-operasi. Pernyataan ini adalah salah satu dari tiga pernyataan yang digunakan baik dalam keuangan perusahaan (termasuk pemodelan keuangan) dan akuntansi. analisis di mana seorang analis menilai seberapa menarik ekonomi suatu bisnis. Contoh umum dari ukuran profitabilitas meliputi:

  • Rasio Margin Bruto Rasio Margin Kotor, juga dikenal sebagai rasio margin laba kotor, adalah rasio profitabilitas yang membandingkan laba kotor perusahaan dengan pendapatannya.
  • Marjin EBITDA Marjin EBITDA Marjin EBITDA = EBITDA / Pendapatan. Ini adalah rasio profitabilitas yang mengukur pendapatan yang dihasilkan perusahaan sebelum pajak, bunga, depresiasi, dan amortisasi. Panduan ini memiliki contoh dan template yang dapat diunduh
  • Margin EBIT Panduan EBIT EBIT adalah singkatan dari Earnings Before Interest and Taxes dan merupakan salah satu subtotal terakhir dalam laporan laba rugi sebelum laba bersih. EBIT kadang-kadang juga disebut sebagai pendapatan operasional dan disebut ini karena diperoleh dengan mengurangi semua biaya operasi (biaya produksi dan non-produksi) dari pendapatan penjualan.
  • Margin Laba Bersih Margin Laba Bersih Margin Laba Bersih (juga dikenal sebagai "Margin Laba" atau "Rasio Margin Laba Bersih") adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung persentase keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari total pendapatannya. Ini mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan per dolar dari pendapatan yang diperoleh.

Analisis Profitabilitas Keuangan

Pelajari lebih lanjut di Kursus Dasar-dasar Analisis Keuangan Keuangan.

Analisis Likuiditas

Ini adalah jenis analisis keuangan yang berfokus pada neraca, khususnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari setahun). Contoh umum analisis likuiditas meliputi:

  • Rasio Lancar Rumus Rasio Lancar Rumus Rasio Lancar adalah = Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar. Rasio lancar, juga dikenal sebagai rasio modal kerja, mengukur kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun. Rasio tersebut mempertimbangkan bobot total aset lancar versus total kewajiban lancar. Ini menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan
  • Uji Asam Rasio Uji Asam Rasio Uji Asam, juga dikenal sebagai rasio cepat, adalah rasio likuiditas yang mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan dapat menutupi kewajiban lancar.
  • Rasio Kas Rasio Kas Rasio kas, kadang-kadang disebut sebagai rasio aset kas, adalah metrik likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban hutang jangka pendek dengan kas dan setara kasnya. Dibandingkan dengan rasio likuiditas lainnya seperti rasio lancar dan rasio cepat, rasio kas adalah ukuran yang lebih ketat dan lebih konservatif.
  • Modal kerja bersih Modal Kerja Bersih Modal Kerja Bersih (NWC) adalah selisih antara aktiva lancar perusahaan (bersih dari kas) dan kewajiban lancar (setelah dikurangi hutang) pada neraca. Ini adalah ukuran likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendanai operasi bisnis. Posisi ideal adalah untuk

Rasio saat iniRumus Rasio Lancar Rumus Rasio Lancar adalah = Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar. Rasio lancar, juga dikenal sebagai rasio modal kerja, mengukur kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun. Rasio tersebut mempertimbangkan bobot total aset lancar versus total kewajiban lancar. Ini menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan

Analisis Efisiensi

Rasio efisiensi adalah bagian penting dari analisis keuangan yang kuat. Rasio ini melihat seberapa baik perusahaan mengelola asetnya dan menggunakannya untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas.

Rasio efisiensi umum meliputi:

  • Rasio perputaran aset Rasio Perputaran Aset Rasio perputaran aset, juga dikenal sebagai rasio perputaran aset total, mengukur efisiensi yang digunakan perusahaan untuk menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Perusahaan dengan rasio perputaran aset yang tinggi beroperasi lebih efisien dibandingkan dengan pesaing dengan rasio yang lebih rendah.
  • Rasio perputaran aset tetap Perputaran Aset Tetap Perputaran Aset Tetap (FAT) adalah rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa baik atau efisien bisnis menggunakan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini membagi penjualan bersih menjadi aset tetap bersih, selama periode tahunan. Aktiva tetap bersih termasuk jumlah aktiva tetap dikurangi akumulasi penyusutan
  • Rasio Konversi Kas Rasio Konversi Kas Rasio Konversi Kas (CCR), juga dikenal sebagai tingkat konversi kas, adalah alat manajemen keuangan yang digunakan untuk menentukan rasio antara arus kas perusahaan terhadap laba bersihnya. Dengan kata lain, ini adalah tingkat dimana perusahaan dapat mengubah arus kas keluar menjadi arus kas masuk. Perusahaan menggunakan CCR untuk menentukan apakah mereka
  • Rasio perputaran persediaan Rasio Perputaran Persediaan Rasio perputaran persediaan, juga dikenal sebagai rasio perputaran saham, adalah rasio efisiensi yang mengukur seberapa efisien persediaan dikelola. Rumus rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan total atau rata-rata persediaan untuk menunjukkan berapa kali persediaan "dibalik" atau dijual selama suatu periode.

Rumus Rasio Perputaran Aset

Arus kas

Seperti yang mereka katakan di bidang keuangan, kas adalah raja, dan, dengan demikian, penekanan besar ditempatkan pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Analis di berbagai karir keuangan menghabiskan banyak waktu untuk melihat profil arus kas perusahaan.

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas (juga disebut sebagai laporan arus kas) adalah salah satu dari tiga laporan keuangan utama yang melaporkan kas yang dihasilkan dan dibelanjakan selama periode waktu tertentu (misalnya, sebulan , kuartal, atau tahun). Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan neraca tempat yang tepat untuk memulai, termasuk melihat masing-masing dari tiga bagian utama: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Contoh umum dari analisis arus kas meliputi:

  • Arus Kas Operasi (OCF) Arus Kas Operasi Arus Kas Operasi (OCF) adalah jumlah kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi reguler bisnis dalam periode waktu tertentu. Rumus arus kas operasi adalah laba bersih (di bagian bawah laporan laba rugi), ditambah item non tunai, ditambah penyesuaian untuk perubahan modal kerja
  • Arus Kas Bebas (FCF) Arus Kas Bebas (FCF) Arus Kas Bebas (FCF) mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan apa yang paling diminati oleh investor: kas yang tersedia didistribusikan dengan cara yang bijaksana
  • Arus Kas Bebas ke Perusahaan (FCFF) Arus Kas Bebas ke Perusahaan (FCFF) FCFF, atau Arus Kas Bebas ke Perusahaan, adalah arus kas yang tersedia untuk semua penyedia pendanaan dalam bisnis. pemegang hutang, pemegang saham preferen, pemegang saham biasa
  • Arus Kas Bebas ke Ekuitas (FCFE) Arus Kas Bebas ke Ekuitas (FCFE) Arus kas bebas ke ekuitas (FCFE) adalah jumlah kas yang dihasilkan bisnis yang tersedia untuk didistribusikan secara potensial kepada pemegang saham. Ini dihitung sebagai Kas dari Operasi dikurangi Pengeluaran Modal. Panduan ini akan memberikan penjelasan rinci tentang mengapa itu penting dan bagaimana menghitungnya dan beberapa lainnya

laporan arus kas dalam akuntansi

Pelajari lebih lanjut di Kursus Dasar-dasar Analisis Keuangan Keuangan.

Tarif Pengembalian

Pada akhirnya, investor, pemberi pinjaman, dan profesional keuangan, secara umum, berfokus pada jenis tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang dapat mereka peroleh dari uang mereka. Dengan demikian, menilai tingkat pengembalian investasi (ROI) sangat penting dalam industri.

Contoh umum dari pengukuran tingkat pengembalian meliputi:

  • Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang mengambil keuntungan tahunan perusahaan (laba bersih) dibagi dengan nilai total ekuitas pemegang saham (yaitu 12%) . ROE menggabungkan laporan laba rugi dan neraca karena laba atau laba bersih dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham.
  • Return on Assets (ROA) Formula Return on Assets & ROA Formula ROA. Return on Assets (ROA) adalah jenis metrik laba atas investasi (ROI) yang mengukur profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dengan membandingkan laba (laba bersih) yang dihasilkannya dengan modal yang diinvestasikan dalam aset.
  • Pengembalian modal yang diinvestasikan (ROIC) ROIC ROIC adalah singkatan dari Return on Invested Capital dan merupakan rasio profitabilitas yang bertujuan untuk mengukur persentase pengembalian yang diperoleh perusahaan atas modal yang diinvestasikan.
  • Hasil Dividen Rumus Hasil Dividen Hasil Dividen adalah rasio keuangan yang mengukur nilai tahunan dividen yang diterima relatif terhadap nilai pasar per saham sekuritas. Ini menghitung persentase harga pasar perusahaan dari saham yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen .. Lihat contoh, cara menghitung
  • Capital Gain Capital Gains Yield Capital gain yield (CGY) adalah apresiasi harga atas investasi atau sekuritas yang dinyatakan sebagai persentase. Karena penghitungan Capital Gain Yield melibatkan harga pasar sekuritas dari waktu ke waktu, ini dapat digunakan untuk menganalisis fluktuasi harga pasar sekuritas. Lihat kalkulasi dan contoh
  • Accounting rate of return (ARR) ARR - Accounting Rate of Return Accounting Rate of Return (ARR) adalah pendapatan bersih rata-rata yang diharapkan dihasilkan suatu aset dibagi dengan biaya modal rata-rata, yang dinyatakan sebagai tahunan.
  • Tingkat Pengembalian Internal (IRR) Tingkat Pengembalian Internal (IRR) Tingkat Pengembalian Internal (IRR) adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih (NPV) proyek menjadi nol. Dengan kata lain, itu adalah tingkat pengembalian tahunan gabungan yang diharapkan yang akan diperoleh dari sebuah proyek atau investasi.

tingkat pengembalian internal di bidang keuangan

Analisis Penilaian

Proses memperkirakan berapa nilai bisnis adalah komponen utama dari analisis keuangan, dan para profesional di industri menghabiskan banyak waktu untuk membangun model keuangan Jenis Model Keuangan Jenis model keuangan yang paling umum meliputi: model laporan 3, model DCF , Model M&A, model LBO, model anggaran. Temukan 10 jenis teratas di Excel. Nilai bisnis dapat dinilai dengan berbagai cara, dan analis perlu menggunakan kombinasi metode untuk sampai pada estimasi yang masuk akal.

Pendekatan penilaian meliputi:

  • Pendekatan Biaya
    • Biaya untuk membangun / mengganti
  • Nilai Relatif (pendekatan pasar)
    • Analisis perusahaan yang dapat dibandingkan Analisis Perusahaan yang Dapat Dibandingkan Bagaimana melakukan Analisis Perusahaan yang Dapat Dibandingkan. Panduan ini menunjukkan kepada Anda langkah-demi-langkah bagaimana membangun analisis perusahaan yang sebanding ("Comps"), termasuk template gratis dan banyak contoh. Comps adalah metodologi penilaian relatif yang melihat rasio perusahaan publik serupa dan menggunakannya untuk mendapatkan nilai bisnis lain.
    • Transaksi preseden Analisis Transaksi Preseden Analisis transaksi preseden adalah metode penilaian perusahaan di mana transaksi M&A masa lalu digunakan untuk menilai bisnis yang sebanding saat ini. Biasa disebut sebagai "preseden", metode penilaian ini digunakan untuk menilai seluruh bisnis sebagai bagian dari merger / akuisisi yang biasanya disiapkan oleh analis
  • Nilai Intrinsik
    • Analisis arus kas diskon Panduan Model DCF Pelatihan Gratis Model DCF adalah jenis model keuangan khusus yang digunakan untuk menilai bisnis. Model ini hanyalah ramalan arus kas bebas tidak bertingkat perusahaan

Analisis Penilaian Keuangan

Pelajari lebih lanjut di Kursus Pemodelan Penilaian Keuangan.

Analisis Skenario & Sensitivitas

Komponen lain dari pemodelan dan penilaian keuangan adalah melakukan analisis skenario dan sensitivitas. Apa itu Analisis Sensitivitas? Analisis Sensitivitas adalah alat yang digunakan dalam pemodelan keuangan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai yang berbeda untuk sekumpulan variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebagai cara mengukur risiko. Karena tugas membangun model untuk menilai perusahaan adalah upaya untuk memprediksi masa depan, hal itu secara inheren sangat tidak pasti.

Membangun skenario dan melakukan analisis sensitivitas dapat membantu menentukan seperti apa masa depan kasus terburuk atau kasus terbaik untuk perusahaan. Manajer bisnis yang bekerja dalam perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) Peran FP&A Peran Perencanaan & Analisis Keuangan (FP&A) semakin penting saat ini karena membantu mengeluarkan analisis penting tentang kinerja bisnis. Peran FP&A tidak lagi terbatas pada pelaporan manajemen tetapi juga membutuhkan banyak wawasan bisnis sehingga manajemen puncak akan sering menyiapkan skenario ini untuk membantu perusahaan menyiapkan anggaran dan prakiraannya.

Analis investasi akan melihat seberapa sensitif nilai perusahaan karena perubahan asumsi mengalir melalui model menggunakan Pencarian Tujuan Pencarian Tujuan Fungsi Excel Pencarian Tujuan (What-if-Analysis) adalah metode penyelesaian untuk keluaran yang diinginkan dengan mengubah asumsi yang mendorongnya. Fungsi ini menggunakan pendekatan coba-coba untuk memecahkan masalah dengan memasukkan tebakan hingga jawabannya tiba. Ini digunakan untuk melakukan analisis sensitivitas di Excel dan Tabel Data Tabel Data Tabel data digunakan di Excel untuk menampilkan berbagai keluaran dengan berbagai masukan yang berbeda. Mereka biasanya digunakan dalam pemodelan dan analisis keuangan untuk menilai berbagai kemungkinan berbeda bagi perusahaan, mengingat ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa depan. .

Analisis Sensitivitas Keuangan

Lihat Kursus Analisis Sensitivitas Keuangan untuk mempelajari lebih lanjut!

Analisis Varians

Analisis Varians Analisis Varians Analisis varians dapat diringkas sebagai analisis perbedaan antara bilangan yang direncanakan dan yang sebenarnya. Jumlah dari semua varians memberikan gambaran keseluruhan kinerja berlebih atau kurang kinerja untuk periode pelaporan tertentu. Untuk setiap item individu, perusahaan menilai kesukaannya dengan membandingkan biaya aktual adalah proses membandingkan hasil aktual dengan anggaran Jenis Anggaran Ada empat jenis metode penganggaran umum yang digunakan perusahaan: (1) inkremental, (2) berbasis aktivitas, (3) proposisi nilai, dan (4) berbasis nol. The atau Ramalan Peramalan Keuangan Peramalan keuangan adalah proses memperkirakan atau memprediksi bagaimana bisnis akan melakukan di masa depan. Panduan tentang bagaimana membuat ramalan keuangan.Ini adalah bagian yang sangat penting dari proses perencanaan dan penganggaran internal di perusahaan yang beroperasi, terutama bagi para profesional yang bekerja di departemen akuntansi dan keuangan.

Prosesnya biasanya melibatkan melihat apakah suatu varians itu menguntungkan atau tidak menguntungkan dan kemudian memecahnya untuk menentukan apa akar penyebabnya. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki anggaran pendapatan $ 2,5 juta dan memiliki hasil aktual sebesar $ 2,6 juta. Ini menghasilkan varian yang menguntungkan $ 0,1 juta, yang disebabkan oleh volume yang lebih tinggi dari yang diharapkan (dibandingkan dengan harga yang lebih tinggi).

Analisis Varians Keuangan

Pelajari lebih lanjut di Kursus Penganggaran dan Peramalan Keuangan.

Praktik Terbaik Analisis Keuangan

Semua metode di atas biasanya dilakukan di Excel menggunakan berbagai rumus, fungsi, dan pintasan keyboard. Pintasan Panduan pintasan Excel - semua pintasan Excel terpenting untuk menghemat waktu dan mempercepat pemodelan keuangan Anda. Kuasai pintasan ini untuk menjadi. Analis perlu memastikan bahwa mereka menggunakan praktik terbaik saat melakukan pekerjaan mereka, mengingat nilai yang sangat besar yang dipertaruhkan dan kecenderungan kumpulan data yang besar memiliki kesalahan.

Praktik terbaik meliputi:

  • Sangat terorganisir dengan data
  • Menjaga semua rumus Pemodelan Keuangan Rumus dan perhitungan sesederhana mungkin
  • Membuat catatan dan komentar di sel
  • Spreadsheet audit dan stress testing
  • Meminta beberapa orang meninjau pekerjaan
  • Membangun dalam pemeriksaan redundansi
  • Menggunakan tabel data dan bagan / grafik Jenis Grafik 10 jenis grafik teratas untuk penyajian data yang harus Anda gunakan - contoh, tip, pemformatan, cara menggunakan grafik yang berbeda ini untuk komunikasi yang efektif dan dalam presentasi. Unduh template Excel dengan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, air terjun, sebar, grafik kombo (batang dan garis), diagram pengukur, untuk menyajikan data
  • Membuat asumsi berbasis data yang masuk akal
  • Perhatian ekstrem terhadap detail, sambil mengingat gambaran besarnya

Video Penjelasan Jenis Analisis Keuangan

Tonton video singkat ini untuk memahami dengan cepat dua belas jenis analisis keuangan yang tercakup dalam panduan ini.

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca panduan Keuangan untuk jenis analisis keuangan ini. Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis kelas dunia. Untuk mempelajari lebih lanjut dan terus memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan ini akan membantu:

  • Analisa Perusahaan Sebanding Analisa Perusahaan Sebanding Bagaimana melakukan Analisa Perusahaan Sebanding. Panduan ini menunjukkan kepada Anda langkah-demi-langkah bagaimana membangun analisis perusahaan yang sebanding ("Comps"), termasuk template gratis dan banyak contoh. Comps adalah metodologi penilaian relatif yang melihat rasio perusahaan publik serupa dan menggunakannya untuk mendapatkan nilai bisnis lain.
  • Rasio Keuangan Rasio Keuangan Rasio keuangan dibuat dengan menggunakan nilai numerik yang diambil dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang suatu perusahaan
  • Memproyeksikan Item Baris Laporan Pendapatan Memproyeksikan Item Baris Laporan Pendapatan Kami membahas berbagai metode untuk memproyeksikan item baris laporan laba rugi. Memproyeksikan item baris laporan laba rugi dimulai dengan pendapatan penjualan, kemudian biaya
  • Metode Penilaian Metode Penilaian Saat menilai perusahaan sebagai kelangsungan hidup ada tiga metode penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, perusahaan pembanding, dan transaksi preseden. Metode penilaian ini digunakan dalam perbankan investasi, penelitian ekuitas, ekuitas swasta, pengembangan perusahaan, merger & akuisisi, leveraged buyout dan keuangan.

Direkomendasikan

Apa Pekerjaan Keuangan Perusahaan Terbaik?
Apa Paradox of Thrift?
Apa Fungsi DAYS?