Bollinger Bands adalah alat analisis teknis yang dikembangkan oleh John Bollinger pada 1980-an untuk perdagangan saham. Pita tersebut terdiri dari indikator volatilitas yang mengukur harga sekuritas yang relatif tinggi atau rendah dalam kaitannya dengan perdagangan sebelumnya. Premi Risiko Pasar Volatilitas Premi risiko pasar adalah pengembalian tambahan yang diharapkan investor dari memegang portofolio pasar berisiko daripada aset bebas risiko. diukur dengan menggunakan deviasi standar, yang berubah dengan kenaikan atau penurunan volatilitas. Pita melebar saat ada kenaikan harga, dan menyempit saat ada penurunan harga. Karena sifatnya yang dinamis,Bollinger Bands dapat diterapkan pada perdagangan berbagai sekuritas Sekuritas yang Dapat Dipasarkan Sekuritas adalah instrumen keuangan jangka pendek yang tidak dibatasi yang diterbitkan baik untuk sekuritas ekuitas atau untuk sekuritas hutang dari perusahaan publik. Perusahaan penerbit menciptakan instrumen ini untuk tujuan penggalangan dana lebih lanjut untuk membiayai kegiatan bisnis dan ekspansi. .
Bollinger Bands terdiri dari tiga garis: pita atas, tengah, dan bawah. Pita tengah adalah rata-rata bergerak, dan parameternya dipilih oleh pedagang. Pita atas dan bawah diposisikan di kedua sisi pita rata-rata bergerak. Pedagang memutuskan jumlah deviasi standar yang mereka butuhkan untuk ditetapkan pada indikator volatilitas. Jumlah standar deviasi, pada gilirannya, menentukan jarak antara pita tengah dan pita atas dan bawah. Posisi band-band ini memberikan informasi tentang seberapa kuat tren tersebut dan potensi level harga tinggi dan rendah yang mungkin diharapkan dalam waktu dekat.
Tren Perdagangan Harian dengan Bollinger Bands
Bollinger Bands dapat digunakan untuk menentukan seberapa kuat suatu aset naik dan kapan berpotensi berbalik atau kehilangan kekuatan. Jika tren naik cukup kuat, itu akan mencapai band atas secara teratur. Tren naik yang mencapai pita atas menunjukkan bahwa saham sedang mendorong lebih tinggi dan pedagang dapat memanfaatkan peluang untuk membuat keputusan membeli Sisi Beli vs Sisi Jual Sisi Beli vs Sisi Jual. Sisi Beli mengacu pada perusahaan yang membeli sekuritas dan termasuk manajer investasi, dana pensiun, dan dana lindung nilai. Sisi Jual. Jika harga menarik kembali dalam tren naik, dan tetap di atas pita tengah dan bergerak kembali ke pita atas, itu menunjukkan banyak kekuatan. Umumnya, harga dalam tren naik tidak boleh menyentuh band bawah, dan jika ya, itu adalah tanda peringatan untuk pembalikan atau bahwa saham kehilangan kekuatan.
Kebanyakan pedagang teknis Equity Trader Seorang pedagang ekuitas adalah seseorang yang berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan saham perusahaan di pasar ekuitas. Mirip dengan seseorang yang akan berinvestasi di pasar modal hutang, seorang pedagang ekuitas berinvestasi di pasar modal ekuitas dan menukar uang mereka dengan saham perusahaan, bukan obligasi. Karier bank adalah tujuan pembayaran tinggi untuk mendapat untung dari tren naik yang kuat sebelum pembalikan terjadi. Begitu saham gagal mencapai puncak baru, pedagang cenderung menjual aset pada titik ini untuk menghindari kerugian dari tren yang terbalik. Pedagang teknis memantau perilaku tren naik untuk mengetahui kapan menunjukkan kekuatan atau kelemahan, dan menggunakan ini sebagai indikasi kemungkinan pembalikan tren.
Tren Turun Perdagangan Harian dengan Bollinger Bands
Bollinger Bands dapat digunakan untuk menentukan seberapa kuat suatu aset jatuh dan kapan berpotensi berbalik ke tren naik. Dalam tren turun yang kuat, harga akan bergerak di sepanjang band bawah, dan ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan tetap kuat. Tetapi jika harga gagal menyentuh atau bergerak di sepanjang band bawah, itu merupakan indikasi bahwa tren turun mungkin kehilangan momentum. Ketika terjadi kemunduran harga (tertinggi), dan harga tetap berada di bawah pita tengah dan kemudian bergerak kembali ke pita bawah, ini merupakan indikasi banyak kekuatan tren turun. Dalam tren turun, harga tidak boleh menembus di atas pita atas karena ini akan menunjukkan bahwa tren mungkin berbalik, atau melambat.
Banyak pedagang menghindari perdagangan selama tren turun, selain mencari peluang untuk membeli saat tren mulai berubah. Tren turun dapat berlangsung untuk jangka waktu pendek atau panjang - baik menit, jam, minggu, hari, bulan atau bahkan tahun. Investor harus mengidentifikasi tanda-tanda tren turun cukup dini untuk melindungi investasi mereka. Jika garis bawah menunjukkan tren turun yang stabil, pedagang harus berhati-hati untuk menghindari masuk ke perdagangan panjang yang akan menguntungkan.
Trading W-Bottoms dan M-Tops
W-Bottoms dan M-Tops adalah bagian dari karya Arthur Merrill yang mengidentifikasi 16 pola dengan W-Pattern dan M-Pattern dasar. Bollinger Bands menggunakan pola W untuk mengidentifikasi W-Bottoms ketika terendah kedua lebih rendah dari terendah pertama tetapi bertahan di atas pita bawah. Ini terjadi ketika reaksi rendah terbentuk di dekat atau di bawah pita bawah. Harga kemudian menarik kembali ke middle band atau lebih tinggi dan menciptakan harga baru yang rendah yang menahan band bawah. Ketika harga bergerak di atas titik tertinggi dari kemunduran pertama, tombol W ada di tempatnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, dan menunjukkan bahwa harga kemungkinan akan naik ke titik tertinggi baru.
Sumber: Stockcharts.com
John Bollinger menggunakan pola M dengan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi M-Tops. Dalam bentuk dasarnya, M-Top mirip dengan pola grafik Double Top. M-Top terjadi ketika ada reaksi yang bergerak mendekati atau di atas pita atas. Harga kemudian menarik kembali ke band tengah atau lebih rendah dan menciptakan harga baru yang tinggi, tetapi tidak ditutup di atas pita atas. Jika harga kemudian bergerak di bawah titik terendah dari kemunduran sebelumnya, M-Top akan dipasang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.
Sumber: Stockcharts.com
Batasan Bollinger Bands
Meskipun Bollinger Bands adalah alat yang berguna untuk pedagang teknis, ada beberapa batasan yang harus dipertimbangkan pedagang sebelum menggunakannya. Salah satu batasan ini adalah Bollinger Bands terutama bersifat reaktif, bukan prediktif. Band akan bereaksi terhadap perubahan pergerakan harga, baik tren naik maupun tren turun, tetapi tidak akan memprediksi harga. Dengan kata lain, seperti kebanyakan indikator teknis, Bollinger Bands adalah indikator yang tertinggal. Ini karena alat tersebut didasarkan pada rata-rata bergerak sederhana, yang mengambil harga rata-rata dari beberapa batang harga. Meskipun pedagang dapat menggunakan pita untuk mengukur tren, mereka tidak dapat menggunakan alat itu sendiri untuk membuat prediksi harga. John Bollinger, pengembang Bollinger Bands, merekomendasikan bahwa pedagang harus menggunakan sistem bersama dua atau tiga alat tidak berkorelasi yang memberikan lebih banyak sinyal pasar langsung.
Batasan lain dari Bollinger Bands adalah bahwa pengaturan standar tidak akan berfungsi untuk semua pedagang. Pedagang harus menemukan pengaturan yang memungkinkan mereka menetapkan pedoman untuk saham tertentu yang mereka perdagangkan. Jika pengaturan pita yang dipilih gagal berfungsi, pedagang dapat mengubah pengaturan atau menggunakan alat yang berbeda sama sekali. Efektivitas Bollinger Bands bervariasi dari satu pasar ke pasar lainnya, dan pedagang mungkin perlu menyesuaikan pengaturan bahkan jika mereka memperdagangkan keamanan yang sama selama periode waktu tertentu.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bollinger Bands kunjungi //www.bollingerbands.com/
Sumber Daya Lainnya
- Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas.
- Strategi Investasi Saham Strategi Investasi Saham Strategi investasi saham berkaitan dengan berbagai jenis investasi saham. Strategi tersebut adalah nilai, pertumbuhan dan investasi indeks. Strategi yang dipilih investor dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti situasi keuangan investor, tujuan investasi, dan toleransi risiko.
- Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis yang berdiri sendiri.
- Trade Order Timing Trade Order Timing - Trading Trade order timing mengacu pada umur simpan order perdagangan tertentu. Jenis waktu pesanan perdagangan yang paling umum adalah pesanan pasar, pesanan GTC, dan pesanan pengisian atau penghentian.
