Indikator TRIN

Indikator TRIN, juga dikenal sebagai indeks ARMS karena dikembangkan oleh Richard Arms, secara fungsional merupakan indikator tipe osilator yang terutama digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold jangka pendek di pasar saham. Hal ini dilakukan dengan membandingkan saham yang naik versus yang menurun. Saham Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham di sebuah perusahaan disebut pemegang saham dan memenuhi syarat untuk mengklaim bagian dari sisa aset dan pendapatan perusahaan (jika perusahaan tersebut dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuitas" digunakan secara bergantian. , bersama dengan peningkatan volume versus penurunan volume. TRIN adalah kependekan dari "TRading INdex".

Indikator TRIN disebut sebagai indikator luas karena memberikan indikasi seberapa luas penyebaran, dalam hal kemajuan versus penurunan, pergerakan pasar saham, seperti yang tercermin dalam indeks pasar saham utama seperti Indeks S&P 500 atau NASDAQ 100 Indeks.

Karena faktor indikator TRIN baik dalam kenaikan atau penurunan harga dan angka volume, ini terlihat sebagai menunjukkan kecepatan (kemajuan / penurunan) dan massa (angka volume) dari pergerakan harga pasar saham secara keseluruhan.

Menghitung Indikator TRIN

Melihat kalkulasi untuk indikator TRIN membuatnya sangat mudah bagi seorang trader. Equity Trader Seorang trader ekuitas adalah seseorang yang berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan saham perusahaan di pasar ekuitas. Mirip dengan seseorang yang akan berinvestasi di pasar modal hutang, seorang pedagang ekuitas berinvestasi di pasar modal ekuitas dan menukar uang mereka dengan saham perusahaan, bukan obligasi. Karier bank bergaji tinggi untuk memahami apa yang dicerminkan oleh TRIN. Perhitungan TRIN adalah sebagai berikut:

(maju / turun) / (volume naik / turun volume)

TRIN pertama membagi jumlah saham yang naik untuk hari itu dengan jumlah saham yang menurun untuk hari itu. Kemudian membagi volume saham yang naik dengan volume saham yang menurun. Akhirnya, hasil perhitungan pertama dibagi dengan hasil perhitungan kedua.

Jadi, misalnya, jika pada hari tertentu jumlah saham maju adalah 2.275 dan jumlah saham yang turun adalah 764, maka rasio kenaikan / penurunan adalah 2.98. Jika total volume saham yang naik adalah 1.176 dan total volume saham yang menurun adalah 164, maka rasio volume naik / turun adalah 7,17. TRIN kemudian akan dihitung sebagai:

2.98 / 7.17 = 0.42

Menafsirkan Nilai TRIN

Berhasil menggunakan level TRIN untuk menunjukkan level overbought atau oversold sementara di pasar bisa sedikit rumit. Pertama-tama, nilai TRIN tampak terbalik, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan penjualan sementara nilai yang lebih rendah menunjukkan peningkatan pembelian.

Secara umum, nilai TRIN di bawah 0,50 dianggap menunjukkan kondisi overbought di mana analis mengantisipasi retracement koreksi yang akan datang ke bawah. Nilai TRIN di atas 3,00 biasanya diartikan sebagai indikasi kondisi oversold yang dapat menimbulkan kenaikan naik. Nilai TRIN 1,00 menunjukkan pasar saham seimbang yang tidak overbought atau oversold.

Seseorang dapat dengan cepat melihat bahwa ada kisaran menengah lebar dari kemungkinan nilai TRIN antara nilai overbought di bawah 0,50 dan nilai oversold di atas 3,00. Untuk membuat indikator TRIN lebih berguna, analis tidak hanya melihat pada nilai TRIN dasar tetapi juga bagaimana nilai TRIN berubah sepanjang panduan belajar mandiri Pengetahuan Keuangan adalah cara yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang keuangan, akuntansi, keuangan pemodelan, penilaian, perdagangan, ekonomi, dan lainnya. hari atau selama periode waktu yang lebih lama, seperti selama minggu perdagangan. Dengan melakukan itu, analis dapat lebih tepat menentukan apa yang merupakan level ekstrim, di satu sisi atau sisi lain, di TRIN dalam kondisi pasar apa pun saat ini.

Misalnya, pasar mungkin mengalami periode di mana nilai TRIN tidak lebih rendah dari 0,75 dan tidak lebih tinggi dari 2,25. Dalam kondisi pasar seperti itu, analis dapat menentukan bahwa kedua nilai ekstrim tersebut secara akurat mencerminkan kondisi overbought dan oversold untuk pasar selama periode waktu tertentu, meskipun mereka kurang dari apa yang biasanya merupakan tingkat nilai TRIN yang dianggap menunjukkan kondisi overbought / oversold. .

Beberapa trader dan analis yang mengamati indikator TRIN fokus pada nilai ekuilibrium TRIN 1,00 dan menganggap setiap pembacaan di bawah 1,00 sebagai indikasi potensial kondisi overbought, dan pembacaan di atas 1,00 sebagai indikasi potensial kondisi oversold.

Kekurangan Volatilitas TRIN

Salah satu kekurangan dari indikator TRIN adalah nilainya dapat berfluktuasi secara signifikan baik intraday atau dari satu hari perdagangan ke hari berikutnya bahkan dalam kondisi pasar secara keseluruhan yang biasanya tidak dapat digambarkan sebagai volatil.

Untuk memuluskan beberapa volatilitas yang melekat dalam indikator TRIN, beberapa pedagang dan analis Sell Side Analyst Analis sisi jual adalah analis riset ekuitas yang bekerja untuk bank investasi atau perusahaan pialang dan menghasilkan penelitian investasi yang diedarkan ke perusahaan. klien. Riset investasi kemudian digunakan oleh klien untuk membuat keputusan apakah akan membeli atau menjual lebih memilih untuk melihat rata-rata pergerakan 10 hari dari nilai TRIN.

Menggunakan TRIN

Analis biasanya menggunakan indikator TRIN untuk mengidentifikasi kondisi pasar di mana tren pasar jangka pendek akan segera bergeser dari bullish ke bearish. Bullish dan Bearish Professionals di keuangan perusahaan secara teratur merujuk ke pasar sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika telah terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncaknya, dan pasar naik dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. (saat pasar sedang overbought) atau dari bearish ke bullish (saat pasar sementara oversold). Pedagang dapat menggunakan tren untuk mengidentifikasi tingkat harga jual atau beli yang berpotensi menguntungkan.

Bagan Cara Membaca Bagan Saham Jika Anda akan secara aktif berdagang saham sebagai investor pasar saham, maka Anda perlu mengetahui cara membaca bagan saham. Bahkan pedagang yang terutama menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham yang akan diinvestasikan masih sering menggunakan analisis teknis pergerakan harga saham untuk menentukan beli dan jual tertentu, grafik saham di bawah ini menunjukkan bahwa pedagang yang membeli ke pasar ketika TRIN menunjukkan nilai di atas 3,00, menunjukkan oversold kondisi di tingkat pasar yang ditunjukkan oleh panah hijau ke atas, akan bernasib sangat baik. Namun, pedagang yang menjual pasar berdasarkan nilai TRIN di bawah 0,50, menunjukkan kondisi overbought tidak akan begitu menguntungkan selama periode waktu yang sama.

Indikator TRIN

TRIN biasanya merupakan indikator utama - yang memproyeksikan pergantian pasar sebelum itu terjadi. Melihat grafik di atas, orang dapat dengan mudah melihat bahwa TRIN sering mengantisipasi perubahan aktual ke arah pasar saham satu atau dua hari. Meskipun hal ini dapat memberikan kesempatan kepada pedagang untuk "menjual bagian atas" atau "membeli bagian bawah", sebagian besar pedagang akan mencari tindakan harga yang dikonfirmasi dalam nilai indeks pasar saham sebelum berinvestasi berdasarkan pembalikan pasar yang diantisipasi.

Ketika nilai TRIN relatif stabil dan berada di sekitar tingkat ekuilibrium 1,00, banyak pedagang akan berdiri di samping dan menunggu aksi pasar lebih lanjut sebelum melakukan atau menyesuaikan investasi apa pun. Aktivitas pasar yang terjadi tanpa menggerakkan indikator TRIN dengan satu atau lain cara lebih mungkin terbukti tidak signifikan untuk hari perdagangan.

Belajarlah lagi

  • Analisis Teknis Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi tindakan harga di masa depan. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas.
  • Garis Kecepatan Garis Kecepatan - Analisis Teknis Garis kecepatan adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator teknis yang berdiri sendiri.
  • Indikator ADX Indikator ADX - Analisis Teknis ADX adalah singkatan dari rata-rata indeks pergerakan arah. Indikator ADX merupakan indikator kekuatan tren yang biasa digunakan dalam perdagangan berjangka. Namun, sejak itu telah banyak diterapkan oleh analis teknis ke hampir semua investasi yang dapat diperdagangkan lainnya, dari saham hingga valas hingga ETF.
  • Indikator MACD MACD Oscillator - Analisis Teknis MACD Oscillator digunakan untuk memeriksa konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah indikator teknis bermata dua yang menawarkan kemampuan kepada pedagang dan analis untuk mengikuti tren di pasar, serta mengukur momentum perubahan harga.

Direkomendasikan

Apa saja Jenis Organisasi yang Berbeda?
Apa itu Tingkat Kapitalisasi (Cap Rate)?
Apa itu Faktor Diskon?